上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST四环(000605) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,615,160 | 8,342,707 | 26,436,549 | 20,147,631 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,656,440 | 1,581,419 | 24,516,192 | 16,979,408 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,271,601 | 9,924,126 | 50,968,724 | 37,127,039 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11,045,660 | 3,874,956 | 10,621,915 | 8,268,534 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,816,907 | 1,668,860 | 6,278,504 | 4,635,770 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,377,168 | 647,197 | 2,705,297 | 1,850,233 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,974,259 | 3,276,622 | 28,978,449 | 21,875,406 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,213,993 | 9,467,634 | 48,584,165 | 36,629,942 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,608 | 456,492 | 2,384,559 | 497,097 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,143,260 | 73,435 | 619,490 | 389,296 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 350,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,143,260 | 73,435 | 969,490 | 434,296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,143,260 | -73,435 | -968,390 | -433,196 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 75,178,000 | 72,860,000 | 59,600,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,178,000 | 72,860,000 | 59,600,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 72,860,000 | 72,860,000 | 57,099,992 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,860,000 | 72,860,000 | 59,600,000 | 6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,318,000 | 0 | 0 | -6 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,347 | 383,057 | 1,416,169 | 63,895 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 3,486,094 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -720,995 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 27,736,875 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 5,104,822 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 7,449,042 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 493,639 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 26,390,264 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 450,362 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -2,838,034 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 5,528,544 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -70,696,052 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 57,608 | 456,492 | 2,384,559 | 497,097 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 2,659,186 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 1,243,016 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 232,347 | 383,057 | 1,416,169 | 63,895 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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