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| 渤海股份(000605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,340.78 | 94,642.63 | 67,411.20 | 30,257.14 | |
| 收到的税费返还 | 4,303.77 | 3,704.81 | 3,637.57 | 0.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,779.19 | 17,505.42 | 27,182.03 | 11,887.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,423.74 | 115,852.85 | 98,230.80 | 42,144.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,663.38 | 70,515.68 | 61,054.69 | 26,206.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,050.13 | 16,759.25 | 10,308.58 | 5,237.02 | |
| 支付的各项税费 | 13,685.92 | 10,340.00 | 7,578.94 | 2,185.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,868.18 | 10,770.18 | 13,089.10 | 2,799.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,267.61 | 108,385.10 | 92,031.31 | 36,428.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,156.13 | 7,467.75 | 6,199.49 | 5,715.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,063.38 | 1,063.38 | 992.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,005.93 | 505.63 | 500.37 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,069.31 | 1,569.01 | 1,492.95 | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,974.99 | 26,839.60 | 18,812.77 | 11,473.88 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,075.59 | 26,840.20 | 18,813.37 | 11,474.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,006.28 | -25,271.19 | -17,320.42 | -11,474.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 3,905.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 3,905.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,197.88 | 181,041.48 | 135,401.01 | 66,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.94 | 12.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,215.83 | 184,959.43 | 135,401.01 | 66,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,368.17 | 146,556.02 | 114,713.81 | 59,568.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,298.90 | 11,022.51 | 7,184.59 | 2,929.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.52 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,606.66 | 12,916.43 | 8,094.68 | 10,994.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,273.72 | 170,494.97 | 129,993.08 | 73,492.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,942.11 | 14,464.46 | 5,407.93 | -7,112.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.41 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,222.46 | -3,338.98 | -5,712.99 | -12,871.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,420.58 | 39,420.58 | 39,420.58 | 39,420.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,198.12 | 36,081.60 | 33,707.59 | 26,549.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,662.29 | -- | 2,682.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,417.14 | -- | 658.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,727.19 | -- | 8,630.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,439.98 | -- | 801.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,805.23 | -- | 889.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.40 | -- | -11.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.03 | -- | 1.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,102.16 | -- | 5,684.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,692.99 | -- | -1,301.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.34 | -- | 159.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -217.68 | -- | -5.25 | -- | |
| 存货的减少 | 544.33 | -- | 1,245.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,794.29 | -- | 14,437.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,321.24 | -- | -28,086.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,156.13 | -- | 6,199.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,198.12 | -- | 33,707.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,420.58 | -- | 39,420.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,222.46 | -- | -5,712.99 | -- | |
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