| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,258.53 | 76,009.34 | 48,294.63 | 22,220.72 |
| 收到的税费返还 | 495.66 | 92.99 | 55.09 | 10.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,296.52 | 12,237.59 | 4,501.91 | 1,730.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,050.71 | 88,339.91 | 52,851.64 | 23,961.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,454.52 | 65,776.63 | 36,562.39 | 19,282.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,126.16 | 9,258.92 | 5,751.81 | 2,616.55 |
| 支付的各项税费 | 10,282.61 | 7,123.19 | 5,251.39 | 1,922.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,541.92 | 22,929.49 | 17,811.36 | 5,663.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,405.21 | 105,088.24 | 65,376.94 | 29,484.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,354.50 | -16,748.33 | -12,525.31 | -5,523.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.04 | 2.72 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,545.69 | 7,594.21 | 7,545.69 | 7,593.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,550.73 | 7,596.93 | 7,545.69 | 7,593.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,240.54 | 33,285.30 | 30,001.13 | 3,245.59 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 6,149.87 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,019.54 | 3,742.20 | 2,907.25 | 1,869.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,760.08 | 43,177.37 | 32,908.38 | 5,114.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,209.35 | -35,580.44 | -25,362.68 | 2,478.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 470.00 | 470.00 | 270.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 470.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 143,647.19 | 123,784.38 | 94,537.19 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | -- | -- | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,117.19 | 124,254.38 | 94,807.19 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,199.44 | 64,308.46 | 44,921.21 | 5,075.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,305.05 | 9,246.46 | 4,554.52 | 799.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,664.33 | 1,178.38 | -- | 1,003.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,168.83 | 74,733.30 | 49,475.73 | 6,878.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,948.37 | 49,521.08 | 45,331.47 | 1,121.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,615.48 | -2,807.68 | 7,443.48 | -1,922.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,539.45 | 42,539.45 | 42,539.45 | 46,039.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,923.97 | 39,731.77 | 49,982.93 | 44,116.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,513.47 | -- | 4,924.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,750.22 | -- | 303.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,250.86 | -- | 3,996.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,122.84 | -- | 1,202.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,386.30 | -- | 589.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | 269.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,804.65 | -- | 3,720.11 | -- |
| 投资损失 | 426.90 | -- | 97.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -512.28 | -- | -107.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -38,128.18 | -- | -452.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -84,369.16 | -- | 1,433.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 70,130.70 | -- | -28,231.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,354.50 | -- | -12,525.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,923.97 | -- | 49,982.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,539.45 | -- | 42,539.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,615.48 | -- | 7,443.48 | -- |
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