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| 渤海股份(000605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,910.83 | 98,905.39 | 55,500.57 | 28,718.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,955.84 | 1,437.71 | 639.19 | 11.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,511.40 | 29,192.56 | 20,653.98 | 25,586.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,378.08 | 129,535.66 | 76,793.74 | 54,316.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,206.70 | 78,647.75 | 56,126.26 | 28,199.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,211.50 | 16,933.70 | 10,433.57 | 5,121.61 | |
| 支付的各项税费 | 15,850.78 | 12,031.34 | 9,557.87 | 4,134.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,703.69 | 28,540.99 | 7,187.48 | 17,580.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,972.66 | 136,153.79 | 83,305.19 | 55,035.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,405.42 | -6,618.13 | -6,511.45 | -718.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | 500.00 | -- | 11,102.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,079.39 | 2,080.30 | 2,236.65 | 2,068.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,886.30 | 4,848.29 | 34.77 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,365.69 | 7,428.60 | 2,271.42 | 13,180.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,410.62 | 23,275.79 | 16,037.11 | 22,197.83 | |
| 投资所支付的现金 | 3,306.32 | 2,112.44 | 147.00 | 11,102.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,717.14 | 25,388.42 | 16,184.31 | 33,300.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,351.45 | -17,959.83 | -13,912.90 | -20,119.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,085.76 | 150,418.45 | 96,932.35 | 43,645.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,330.00 | 1,880.00 | 4,167.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,915.76 | 152,298.45 | 101,099.52 | 43,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,156.88 | 124,983.34 | 82,695.66 | 36,389.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,987.24 | 13,388.37 | 9,391.78 | 4,890.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 822.37 | 579.29 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,477.50 | 12,110.43 | 15,379.39 | 1,110.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,621.62 | 150,482.14 | 107,466.83 | 42,389.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,705.86 | 1,816.31 | -6,367.31 | 1,255.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.13 | -104.13 | -104.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,756.02 | -22,865.77 | -26,895.78 | -19,583.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,073.23 | 66,073.23 | 66,073.23 | 66,073.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,317.21 | 43,207.46 | 39,177.45 | 46,489.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,874.12 | -- | 3,052.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,157.86 | -- | 1,298.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,938.44 | -- | 7,088.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,391.65 | -- | 3,627.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,763.69 | -- | 1,305.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.56 | -- | 12.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,374.49 | -- | 457.63 | -- | |
| 投资损失 | -522.56 | -- | -276.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,046.10 | -- | -2,899.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.57 | -- | 23.35 | -- | |
| 存货的减少 | 33,609.96 | -- | 1,078.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -129,011.75 | -- | -25,084.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,907.30 | -- | 3,803.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,405.42 | -- | -6,511.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,317.21 | -- | 39,177.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,073.23 | -- | 66,073.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,756.02 | -- | -26,895.78 | -- | |
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