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| 渤海股份(000605) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,330.74 | 99,273.07 | 59,503.53 | 36,154.73 | |
| 收到的税费返还 | 341.76 | 615.59 | 80.74 | 229.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,547.93 | 28,222.29 | 5,522.81 | 5,278.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,220.44 | 128,110.95 | 65,107.07 | 41,661.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,563.99 | 64,770.78 | 45,169.93 | 22,960.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,458.68 | 11,063.79 | 7,089.00 | 3,293.33 | |
| 支付的各项税费 | 17,013.44 | 10,731.34 | 7,742.13 | 3,246.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,359.05 | 36,603.16 | 5,543.52 | 11,908.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,395.17 | 123,169.07 | 65,544.58 | 41,409.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,825.27 | 4,941.88 | -437.51 | 252.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 612.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.42 | 7.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.87 | 7.22 | 8.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 612.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 634.18 | 626.64 | 8.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,871.02 | 13,367.98 | 9,128.67 | 5,024.69 | |
| 投资所支付的现金 | 19,664.24 | 6,209.27 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,612.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,147.26 | 20,577.25 | 9,128.67 | 5,024.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,513.07 | -19,950.62 | -9,120.15 | -5,024.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.00 | 380.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | 380.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 168,315.49 | 128,617.49 | 95,025.04 | 37,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,338.31 | 8,275.32 | 5,119.56 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,033.80 | 137,272.81 | 100,324.60 | 37,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,519.13 | 101,182.66 | 67,855.33 | 12,990.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,250.14 | 9,310.64 | 5,379.49 | 2,390.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,116.13 | 19,684.19 | 11,871.72 | 417.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,885.39 | 130,177.49 | 85,106.54 | 15,799.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,148.40 | 7,095.31 | 15,218.05 | 22,020.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,539.40 | -7,913.42 | 5,660.40 | 17,249.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,612.64 | 46,196.01 | 46,196.01 | 46,196.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,073.23 | 38,282.59 | 51,856.41 | 63,445.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,037.88 | -- | 1,735.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,329.86 | -- | 1,189.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,805.79 | -- | 4,328.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,968.96 | -- | 3,484.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,419.43 | -- | 688.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.90 | -- | 2.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.71 | -- | 866.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,560.51 | -- | 8,349.45 | -- | |
| 投资损失 | 336.21 | -- | 134.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,968.72 | -- | -149.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.87 | -- | 0.41 | -- | |
| 存货的减少 | -22,136.81 | -- | -9,376.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,262.53 | -- | -9,025.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,767.95 | -- | -2,664.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,825.27 | -- | -437.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,073.23 | -- | 51,856.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,612.64 | -- | 46,196.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,539.40 | -- | 5,660.40 | -- | |
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