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| 渤海股份(000605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,680.84 | 90,338.73 | 62,332.22 | 36,512.69 | |
| 收到的税费返还 | 535.33 | 236.29 | 3.77 | 0.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,191.49 | 17,553.02 | 2,688.83 | 8,900.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,407.66 | 108,128.05 | 65,024.82 | 45,413.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,515.54 | 67,105.65 | 55,393.00 | 29,044.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,841.58 | 11,023.51 | 8,153.31 | 3,738.29 | |
| 支付的各项税费 | 13,905.41 | 11,091.35 | 6,832.96 | 3,219.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,146.69 | 49,676.25 | 8,402.57 | 12,158.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,409.22 | 138,896.75 | 78,781.83 | 48,160.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,001.56 | -30,768.71 | -13,757.01 | -2,747.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 29.94 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,823.52 | 2.46 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,292.44 | 1,242.12 | 1,242.12 | 1,244.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,115.95 | 1,274.51 | 1,243.42 | 1,244.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,647.74 | 21,082.67 | 13,501.61 | 9,238.68 | |
| 投资所支付的现金 | 2,850.14 | 2,774.94 | 981.54 | 981.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,264.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,921.48 | -- | 1,585.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,762.07 | 27,779.09 | 14,483.15 | 11,806.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,646.12 | -26,504.58 | -13,239.73 | -10,561.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,480.17 | 6,396.17 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,480.17 | -- | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,591.35 | 114,504.17 | 76,645.38 | 28,001.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,108.23 | 30,285.50 | 23,802.50 | 8,952.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,179.75 | 151,185.84 | 100,747.88 | 36,953.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,312.10 | 77,980.47 | 55,979.19 | 13,124.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,411.24 | 6,718.75 | 4,463.91 | 1,791.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,536.69 | 6,578.91 | 6,578.91 | 353.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,260.03 | 91,278.13 | 67,022.01 | 15,269.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,919.72 | 59,907.71 | 33,725.87 | 21,684.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,272.04 | 2,634.42 | 6,729.13 | 8,375.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,923.97 | 45,566.95 | 40,923.97 | 40,923.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,196.01 | 48,201.38 | 47,653.10 | 49,299.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,198.56 | -- | 2,103.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,383.32 | -- | 431.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,625.14 | -- | 4,298.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,732.93 | -- | 2,100.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,414.60 | -- | 678.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,755.31 | -- | -0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,202.29 | -- | 6,045.08 | -- | |
| 投资损失 | 270.64 | -- | 136.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.60 | -- | 140.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,808.74 | -- | -11,647.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,612.18 | -- | -35,538.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,220.08 | -- | 17,496.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,001.56 | -- | -13,757.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,196.01 | -- | 47,653.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,923.97 | -- | 40,923.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,272.04 | -- | 6,729.13 | -- | |
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