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| 渤海股份(000605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,018.49 | 91,706.60 | 60,079.52 | 30,419.79 | |
| 收到的税费返还 | 600.45 | 526.55 | 41.90 | 11.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,033.36 | 36,618.05 | 33,095.93 | 14,599.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,652.30 | 128,851.20 | 93,217.35 | 45,030.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,288.91 | 78,787.07 | 58,903.16 | 36,455.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,943.17 | 15,245.45 | 9,925.58 | 4,520.40 | |
| 支付的各项税费 | 14,664.74 | 11,920.74 | 9,286.52 | 3,121.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,696.91 | 15,006.77 | 9,163.93 | 3,360.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,593.72 | 120,960.04 | 87,279.19 | 47,458.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,058.58 | 7,891.16 | 5,938.15 | -2,427.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,931.74 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,215.15 | 6,709.37 | 5,703.66 | 3,503.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,227.92 | 14,227.92 | 14,227.92 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.81 | 225.88 | -- | 1,286.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,559.88 | 21,463.17 | 19,931.58 | 4,789.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,525.63 | 15,684.57 | 10,795.61 | 5,837.66 | |
| 投资所支付的现金 | 4,242.78 | 8,801.58 | 2,322.40 | 2,892.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,304.11 | 10,904.11 | 10,904.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,072.51 | 35,390.25 | 24,022.12 | 8,729.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,512.63 | -13,927.09 | -4,090.54 | -3,940.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,730.00 | 5,730.00 | 4,500.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,730.00 | 5,730.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,934.88 | 123,023.62 | 100,244.61 | 53,353.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,064.88 | 151,153.62 | 127,144.61 | 53,653.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,550.58 | 130,899.72 | 99,044.40 | 46,612.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,175.67 | 13,828.57 | 7,939.13 | 3,790.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,914.42 | 1,007.78 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,425.51 | 16,707.39 | 16,608.36 | 7,633.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,151.76 | 161,435.68 | 123,591.89 | 58,036.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,086.89 | -10,282.06 | 3,552.72 | -4,383.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -355.69 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,896.63 | -16,317.99 | 5,400.34 | -10,750.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,317.21 | 53,317.21 | 53,317.21 | 53,317.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,420.58 | 36,999.22 | 58,717.55 | 42,566.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,585.52 | -- | 2,533.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,577.07 | -- | -330.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,106.85 | -- | 8,105.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,673.37 | -- | 1,444.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,692.04 | -- | 914.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 444.05 | -- | 24.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | 8.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,862.14 | -- | 9,148.97 | -- | |
| 投资损失 | -7,911.86 | -- | -1,747.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 213.58 | -- | 743.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.19 | -- | -9.04 | -- | |
| 存货的减少 | -3,014.14 | -- | -122.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,188.40 | -- | 45,582.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,111.61 | -- | -60,808.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,058.58 | -- | 5,938.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,420.58 | -- | 58,717.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,317.21 | -- | 53,317.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,896.63 | -- | 5,400.34 | -- | |
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