| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,264.20 | 67,678.50 | 42,973.40 | 12,994.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,773.60 | 44,467.30 | 31,184.30 | 8,680.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,037.80 | 112,145.80 | 74,157.70 | 21,675.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,424.20 | 72,121.40 | 32,909.40 | 17,825.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,090.50 | 8,790.10 | 5,734.90 | 4,929.90 |
| 支付的各项税费 | 25,135.30 | 23,731.90 | 19,020.50 | 4,904.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,429.40 | 56,721.00 | 35,100.90 | 19,028.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,079.40 | 161,364.40 | 92,765.70 | 46,688.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,041.60 | -49,218.60 | -18,608.00 | -25,012.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 475.00 | 460.70 | 460.70 | 475.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.30 | 14.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,604.90 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,080.60 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,536.70 | 960.40 | 880.80 | 762.70 |
| 投资所支付的现金 | 6,777.00 | 10,847.00 | 9,347.00 | 2,367.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,980.00 | -- | -- | 6,980.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,293.70 | 11,807.40 | 10,227.80 | 10,123.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,213.10 | -11,332.40 | -9,752.80 | -9,648.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,607.50 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,607.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,939.20 | 58,239.20 | 30,539.20 | 9,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,031.10 | 58,639.20 | 30,939.20 | 9,201.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,190.00 | 31,505.00 | 25,470.00 | 2,235.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,950.70 | 7,623.70 | 4,328.40 | 2,062.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,057.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 55.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,915.10 | 39,128.70 | 29,798.40 | 4,352.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,116.00 | 19,510.50 | 1,140.80 | 4,848.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.10 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,164.80 | -41,040.50 | -27,220.00 | -29,811.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,748.60 | 81,748.60 | 81,748.60 | 81,748.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,583.80 | 40,708.10 | 54,528.60 | 51,937.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,731.30 | -- | 1,278.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -20,356.50 | -- | -9.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 467.70 | -- | 225.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.30 | -- | 27.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 32.80 | -- | 16.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,115.00 | -- | 3,256.20 | -- |
| 投资损失 | 678.40 | -- | 982.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,123.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 440.10 | -- |
| 存货的减少 | -43,688.60 | -- | -65,096.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,444.00 | -- | -16,875.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 48,020.80 | -- | 52,826.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,041.60 | -- | -18,608.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,583.80 | -- | 54,528.60 | 51,937.00 |
| 现金的期初余额 | 81,748.60 | -- | 81,748.60 | 81,748.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,164.80 | -- | -27,220.00 | -29,811.60 |
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