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阳光股份(000608) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,379.11 | 28,906.44 | 24,870.77 | 7,231.52 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 860.60 | 758.63 | 512.12 | 361.04 | |
经营活动现金流入小计 | 34,239.71 | 29,665.06 | 25,382.90 | 7,592.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,852.91 | 3,542.21 | 1,915.18 | 738.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,226.61 | 3,753.69 | 2,518.38 | 1,455.09 | |
支付的各项税费 | 12,642.76 | 10,994.55 | 4,743.34 | 1,367.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,428.56 | 2,268.78 | 1,319.75 | 469.97 | |
经营活动现金流出小计 | 27,150.84 | 20,559.23 | 10,496.64 | 4,031.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,088.87 | 9,105.83 | 14,886.25 | 3,560.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,596.51 | 15,800.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.48 | 0.42 | 0.17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,691.53 | 7,691.53 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,288.83 | 23,492.01 | 200.42 | 0.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.31 | 12.72 | 11.02 | 0.40 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,967.79 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 3,432.21 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 266.31 | 13,412.72 | 11.02 | 0.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,022.52 | 10,079.28 | 189.40 | -0.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.20 | 86.95 | 23.44 | 30.10 | |
筹资活动现金流入小计 | 76.20 | 86.95 | 23.44 | 30.10 | |
偿还债务支付的现金 | 7,660.00 | 5,402.00 | 3,710.00 | 380.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,181.72 | 2,665.06 | 1,679.59 | 869.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,417.99 | 4,912.66 | 838.15 | 300.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 16,259.71 | 12,979.72 | 6,227.74 | 1,549.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,183.51 | -12,892.76 | -6,204.29 | -1,519.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.16 | 13.40 | 13.39 | -4.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 934.05 | 6,305.75 | 8,884.75 | 2,036.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,874.18 | 2,874.18 | 2,874.18 | 2,874.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,808.23 | 9,179.93 | 11,758.94 | 4,910.26 | |
附注 | |||||
净利润 | -23,163.39 | -- | -1,581.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,974.63 | -- | 8.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 287.11 | -- | 143.94 | -- | |
无形资产摊销 | 17.98 | -- | 13.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 69.03 | -- | 34.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 37.69 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 25,785.94 | -- | 410.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,883.77 | -- | 2,644.62 | -- | |
投资损失 | -273.39 | -- | -140.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,166.27 | -- | -66.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,430.47 | -- | 320.03 | -- | |
存货的减少 | 9.60 | -- | 4,778.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,848.60 | -- | -74.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,301.42 | -- | 7,801.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,088.87 | -- | 14,886.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,808.23 | -- | 11,758.94 | -- | |
现金的期初余额 | 2,874.18 | -- | 2,874.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 934.05 | -- | 8,884.75 | -- |
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