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| 阳光股份(000608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,055.70 | 42,150.80 | 27,846.20 | 11,043.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.00 | 0.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,693.00 | 7,289.70 | 5,489.60 | 1,986.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,748.70 | 49,441.50 | 33,336.10 | 13,030.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,489.80 | 20,145.60 | 13,768.30 | 8,721.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,364.30 | 9,974.70 | 7,578.30 | 4,734.80 | |
| 支付的各项税费 | 16,040.50 | 14,984.30 | 10,922.30 | 5,252.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,417.20 | 4,085.50 | 5,750.60 | 2,884.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,311.80 | 49,190.10 | 38,019.50 | 21,593.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,563.10 | 251.40 | -4,683.40 | -8,562.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,541.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.50 | 11.00 | 11.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,531.40 | 22,261.60 | 17,813.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,121.00 | -- | 12,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,395.90 | 48,178.60 | 18,609.80 | 13,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,443.00 | 14,425.60 | 12,896.30 | 3,435.80 | |
| 投资所支付的现金 | 21,263.10 | 10.20 | 10.20 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 23,344.20 | 23,344.20 | 16,680.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,706.10 | 37,780.00 | 36,250.70 | 23,115.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,689.80 | 10,398.60 | -17,640.90 | -9,815.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,740.00 | 90,856.00 | 68,076.00 | 14,326.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,740.00 | 90,856.00 | 68,076.00 | 14,326.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,630.00 | 73,630.00 | 29,730.00 | 7,405.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,442.30 | 25,600.90 | 18,383.40 | 10,050.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,112.90 | 5,089.00 | 5,089.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,185.20 | 104,319.90 | 53,202.40 | 17,455.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,445.20 | -13,463.90 | 14,873.60 | -3,129.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,682.10 | -2,813.90 | -7,450.70 | -21,508.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,168.60 | 51,521.20 | 51,521.20 | 50,168.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,850.70 | 48,707.30 | 44,070.50 | 28,659.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,833.10 | -- | 239.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 482.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 476.10 | -- | 136.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.30 | -- | 28.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,102.00 | -- | 618.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3,342.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,110.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -39,011.10 | -- | -4,012.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -751.20 | -- | -920.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,908.40 | -- | -6,616.50 | -- | |
| 存货的减少 | 16,722.40 | -- | 6,859.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -353.40 | -- | 1,362.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,574.30 | -- | 964.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,563.10 | -- | -4,683.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,850.70 | -- | 44,070.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,168.60 | -- | 51,521.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,682.10 | -- | -7,450.70 | -- | |
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