| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,154.20 | 45,947.00 | 36,474.90 | 20,610.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,803.00 | 4,065.00 | 3,192.50 | 1,671.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,957.20 | 50,012.00 | 39,667.40 | 22,282.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,491.80 | 16,398.10 | 10,320.60 | 2,937.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,938.50 | 7,130.30 | 6,308.40 | 3,674.00 |
| 支付的各项税费 | 5,789.50 | 7,000.10 | 6,066.10 | 2,569.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,888.50 | 9,705.90 | 7,050.70 | 4,359.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,108.30 | 40,234.40 | 29,745.80 | 13,539.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,848.90 | 9,777.60 | 9,921.60 | 8,742.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,924.10 | 8,643.40 | 67,399.90 | 19,520.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 719.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 233,021.40 | 233,186.70 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 241,664.90 | 241,830.10 | 67,399.90 | 19,520.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,412.40 | 122.80 | 122.80 | 82.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,010.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,543.30 | 122.80 | 10,791.50 | 82.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 231,121.60 | 241,707.30 | 56,608.40 | 19,438.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,337.20 | 150,200.00 | 66,450.00 | 27,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,617.70 | 29,410.70 | 11,241.20 | 5,327.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,459.90 | 80.20 | -- | 60.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,053.70 | 185,382.90 | 83,383.20 | 39,029.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,053.70 | -173,382.90 | -71,383.20 | -27,029.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.90 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,888.90 | 78,101.80 | -4,853.40 | 1,150.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,988.90 | 45,988.90 | 45,988.90 | 45,988.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,877.80 | 124,090.70 | 41,135.50 | 47,139.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,018.80 | -- | -5,446.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,582.90 | -- | -1.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 232.20 | -- | 146.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 161.40 | -- | 82.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 315.00 | -- | 132.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4,329.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,394.30 | -- | 13,125.40 | -- |
| 投资损失 | -50,743.40 | -- | -313.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 230.50 | -- | -92.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,522.20 | -- | 1,935.50 | -- |
| 存货的减少 | 22,330.20 | -- | 20,124.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,728.90 | -- | 2,080.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,493.50 | -- | -18,062.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 539.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,848.90 | -- | 9,921.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,877.80 | -- | 41,135.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,988.90 | -- | 45,988.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,888.90 | -- | -4,853.40 | -- |
每日必读
发行与分配