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| 阳光股份(000608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,213.90 | 44,220.30 | 24,974.50 | 11,596.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.60 | 22,700.80 | 14,385.80 | 294.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,270.50 | 66,921.10 | 39,360.30 | 11,891.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,491.80 | 15,135.80 | 9,236.10 | 6,675.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,386.80 | 7,691.60 | 5,675.40 | 3,570.20 | |
| 支付的各项税费 | 8,662.70 | 6,663.50 | 5,196.10 | 2,244.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,134.50 | 25,574.30 | 6,807.20 | 3,579.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,675.80 | 55,065.20 | 26,914.80 | 16,068.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,594.70 | 11,855.90 | 12,445.50 | -4,177.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57.60 | 57.80 | 57.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 2.90 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62.50 | 60.70 | 60.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 936.70 | 2,371.90 | 2,288.40 | 995.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,026.70 | 2,371.90 | 2,288.40 | 995.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -964.20 | -2,311.20 | -2,228.20 | -995.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,650.00 | 186,242.00 | 30,492.00 | 30,492.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,700.00 | 39,700.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,350.00 | 225,942.00 | 30,492.00 | 30,492.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,783.00 | 223,660.60 | 56,665.00 | 28,055.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,620.50 | 22,732.30 | 16,179.60 | 7,896.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,438.90 | 659.00 | 433.00 | 109.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,842.40 | 247,051.90 | 73,277.60 | 36,061.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,492.40 | -21,109.90 | -42,785.60 | -5,569.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -2.30 | -2.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,861.80 | -11,567.50 | -32,570.60 | -10,742.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,850.70 | 54,091.10 | 54,091.10 | 52,850.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,988.90 | 42,523.60 | 21,520.50 | 42,108.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,889.10 | -- | -11,301.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,383.90 | -- | 167.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365.80 | -- | 211.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.10 | -- | 58.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,088.70 | -- | 821.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,719.10 | -- | 0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5,663.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,700.90 | -- | 14,401.30 | -- | |
| 投资损失 | 958.30 | -- | 1,081.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 473.70 | -- | 22.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,361.60 | -- | 2,713.70 | -- | |
| 存货的减少 | 19,229.50 | -- | 4,680.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,073.90 | -- | -2,562.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,771.00 | -- | 7,814.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,594.70 | -- | 12,445.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,988.90 | -- | 21,520.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,850.70 | -- | 54,091.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,861.80 | -- | -32,570.60 | -- | |
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