上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 阳光股份(000608) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,382,000 | 179,558,000 | 1,735,550,000 | 1,515,191,000 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272,630,000 | 199,341,000 | 627,701,000 | 379,551,000 |
| 经营活动现金流入小计 | 612,012,000 | 378,899,000 | 2,363,251,000 | 1,894,742,000 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 788,008,000 | 546,590,000 | 1,999,291,000 | 1,219,190,000 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,345,000 | 22,124,000 | 38,729,000 | 29,806,000 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 142,564,000 | 56,351,000 | 221,031,000 | 184,635,000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,664,000 | 202,572,000 | 572,958,000 | 501,265,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,165,581,000 | 827,637,000 | 2,832,009,000 | 1,934,896,000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -553,569,000 | -448,738,000 | -468,758,000 | -40,154,000 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 780,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468,000 | 19,000 | 921,000 | 814,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 91,000 | 91,000 | 43,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 19,650,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 559,000 | 110,000 | 77,261,000 | 56,681,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 90,241,000 | 41,041,000 | 357,485,000 | 336,050,000 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 40,892,000 | 8,670,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 142,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,241,000 | 41,041,000 | 393,133,000 | 339,334,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,682,000 | -40,931,000 | -315,872,000 | -282,653,000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 798,000,000 | 350,000,000 | 250,000,000 | 100,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 798,000,000 | 350,000,000 | 975,450,000 | 825,452,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 393,400,000 | 298,700,000 | 232,800,000 | 124,600,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,978,000 | 323,215,000 | 330,634,000 | 187,691,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 348,022,000 | 26,785,000 | 644,816,000 | 637,761,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,229,000 | -462,884,000 | -139,814,000 | 314,954,000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 89,103,000 | 0 | 183,326,000 | 0 |
| 少数股东损益 | 29,823,000 | 0 | 15,907,000 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 103,000 | 0 | 8,544,000 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,138,000 | 0 | 1,699,000 | 0 |
| 无形资产摊销 | 265,000 | 0 | 378,000 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 65,000 | 0 | 1,316,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -45,000 | 0 | -23,000 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 18,121,000 | 0 | 84,909,000 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 773,000 | 0 | -592,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -802,377,000 | 0 | -551,089,000 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 652,306,000 | 0 | -934,566,000 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -583,827,000 | 0 | 757,358,000 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -553,569,000 | -448,738,000 | -468,758,000 | -40,154,000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 462,239,000 | 0 | 757,468,000 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 757,468,000 | 0 | 897,282,000 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -295,229,000 | -462,884,000 | -139,814,000 | 314,954,000 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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