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| 阳光股份(000608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,627.66 | 9,637.11 | 4,902.45 | 25,560.00 | 17,831.40 |
| 收到的税费返还 | 1.04 | -- | -- | 446.80 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,165.68 | 556.41 | 555.66 | 10,187.30 | 25,520.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,794.37 | 10,193.52 | 5,458.11 | 36,194.10 | 43,351.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706.74 | 490.24 | 217.00 | 885.60 | 834.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,728.35 | 2,307.29 | 1,390.85 | 5,101.00 | 3,633.50 |
| 支付的各项税费 | 3,651.01 | 2,609.59 | 839.72 | 5,174.90 | 3,816.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,441.13 | 2,493.40 | 1,207.50 | 8,577.90 | 13,579.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,527.23 | 7,900.52 | 3,655.07 | 19,739.40 | 21,863.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,267.14 | 2,293.00 | 1,803.04 | 16,454.70 | 21,488.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,327.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 359.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 16,392.60 | 16,746.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,264.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.56 | 0.44 | -- | 30,555.40 | 18,073.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.61 | 3.40 | -- | 5.50 | 0.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240.22 | 240.22 | -- | 8.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 307.83 | 243.62 | -- | 153.80 | 0.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307.27 | -243.19 | -- | 30,401.60 | 18,072.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.43 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,063.43 | 13,000.00 | -- | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 19,350.00 | 10,600.00 | 750.00 | 47,000.00 | 40,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,473.84 | 4,437.64 | 2,215.09 | 11,127.30 | 8,519.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | 140.00 | -- | 1,278.60 | 300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,963.84 | 15,177.64 | 2,965.09 | 59,405.90 | 49,069.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,099.59 | -2,177.64 | -2,965.09 | -59,305.90 | -49,069.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.04 | 5.62 | 5.93 | -73.00 | 2.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,050.41 | -122.20 | -1,156.12 | -12,522.60 | -9,505.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,745.71 | 6,745.71 | 6,745.68 | 19,268.30 | 19,268.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,796.13 | 6,623.51 | 5,589.56 | 6,745.70 | 9,763.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,966.79 | -- | -6,545.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -175.51 | -- | 1,373.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44.11 | -- | 116.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.33 | -- | 52.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.73 | -- | 91.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -195.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,094.10 | -- | 12,267.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -230.11 | -- | -6,015.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 66.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 942.71 | -- | 2,017.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 2,330.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 525.97 | -- | -721.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -72.70 | -- | 11,418.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 16.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,293.00 | -- | 16,454.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,623.51 | -- | 6,745.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,745.71 | -- | 19,268.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -122.20 | -- | -12,522.60 | -- |
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