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| 阳光股份(000608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,490.70 | 23,960.00 | 17,419.60 | 9,487.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,010.50 | 14,372.80 | 13,077.30 | 830.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,501.20 | 38,332.80 | 30,496.90 | 10,317.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,472.00 | 3,622.50 | 1,799.50 | 1,442.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,218.20 | 4,102.10 | 2,955.20 | 1,802.40 | |
| 支付的各项税费 | 27,954.80 | 25,188.80 | 22,855.70 | 13,994.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,796.90 | 25,849.80 | 23,304.70 | 3,422.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,441.90 | 58,763.20 | 50,915.10 | 20,661.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -940.70 | -20,430.40 | -20,418.20 | -10,344.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.40 | 65.60 | 5.00 | 2.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,832.50 | 65.60 | 5.00 | 2.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,817.40 | -65.50 | -4.90 | -2.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 111.10 | 111.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 111.10 | 111.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,192.00 | 44,050.00 | 23,300.00 | 11,938.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,217.90 | 14,209.00 | 8,186.90 | 2,999.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 920.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.90 | -- | -- | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,869.80 | 58,259.00 | 31,486.90 | 14,988.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,869.80 | -58,147.90 | -31,375.80 | -14,988.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.40 | 21.90 | 5.20 | -16.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,609.50 | -78,621.90 | -51,793.70 | -25,351.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,877.80 | 107,877.80 | 107,877.80 | 107,877.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,268.30 | 29,255.90 | 56,084.10 | 82,526.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,473.20 | -- | 6,947.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.40 | -- | 3.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151.00 | -- | 78.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.40 | -- | 26.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.90 | -- | 52.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.70 | -- | 4.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,278.50 | -- | -155.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,128.90 | -- | 7,236.10 | -- | |
| 投资损失 | -617.00 | -- | -110.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,890.40 | -- | 775.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,215.90 | -- | 830.50 | -- | |
| 存货的减少 | 3,158.70 | -- | 1,183.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 903.90 | -- | -14,899.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,863.60 | -- | -22,392.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -940.70 | -- | -20,418.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,268.30 | -- | 56,084.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,877.80 | -- | 107,877.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88,609.50 | -- | -51,793.70 | -- | |
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