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| 阳光股份(000608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,052.50 | 77,177.80 | 56,441.30 | 19,256.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,400.70 | 10,254.40 | 9,260.90 | 4,727.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,453.20 | 87,432.50 | 65,702.50 | 23,983.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,371.80 | 37,353.90 | 29,601.30 | 22,777.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,161.20 | 14,666.30 | 10,410.10 | 6,607.20 | |
| 支付的各项税费 | 34,043.20 | 14,649.00 | 12,619.50 | 3,480.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,330.10 | 17,620.30 | 11,510.20 | 14,845.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,906.30 | 84,289.50 | 64,141.10 | 47,709.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,453.10 | 3,143.00 | 1,561.40 | -23,726.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.10 | 10.10 | 10.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67.30 | 17.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111.40 | 27.80 | 10.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,026.60 | 7,924.40 | 6,436.90 | 1,106.00 | |
| 投资所支付的现金 | 11,920.70 | 1,904.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,965.10 | 156,148.00 | 94,404.80 | 60,858.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,526.10 | 290.60 | 291.00 | 18,028.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,438.50 | 166,267.00 | 101,132.70 | 79,992.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,327.10 | -166,239.20 | -101,122.60 | -79,992.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 235,730.00 | 242,200.00 | 140,400.00 | 46,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,714.00 | 13,992.70 | 13,755.00 | 16,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,604.00 | 266,392.70 | 164,355.00 | 72,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,850.00 | 75,675.00 | 20,350.00 | 4,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,084.90 | 21,415.20 | 13,595.40 | 4,569.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,186.40 | 1,186.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,707.80 | 36,255.50 | 33,455.50 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,642.70 | 133,345.70 | 67,400.90 | 12,444.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,961.30 | 133,047.00 | 96,954.10 | 59,855.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.50 | 4.40 | -2.00 | -10.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,819.40 | -30,044.80 | -2,609.10 | -43,874.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,988.00 | 89,988.00 | 89,988.00 | 89,988.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,168.60 | 59,943.20 | 87,378.90 | 46,113.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,205.50 | -- | 3,712.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,812.80 | -- | 9.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 602.40 | -- | 264.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.70 | -- | 29.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,125.20 | -- | 1,053.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.00 | -- | -3.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3,000.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,031.10 | -- | 0.40 | -- | |
| 投资损失 | -638.60 | -- | -191.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,307.00 | -- | -2,075.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,472.20 | -- | 5,081.50 | -- | |
| 存货的减少 | -5,002.50 | -- | -24,984.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,968.70 | -- | 13,508.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,833.70 | -- | 8,156.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,453.10 | -- | 1,561.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 87,378.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 89,988.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,609.10 | -- | |
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