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| 阳光股份(000608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,670.08 | 41,526.11 | 30,738.15 | 14,544.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,591.40 | 1,144.43 | 1,187.49 | 292.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,261.48 | 42,670.54 | 31,925.64 | 14,837.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,941.57 | 2,227.90 | 262.33 | 210.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,602.97 | 4,388.78 | 2,638.57 | 1,639.48 | |
| 支付的各项税费 | 21,071.78 | 18,906.64 | 17,479.86 | 8,260.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,218.44 | 12,155.87 | 9,433.35 | 6,847.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,834.76 | 37,679.19 | 29,814.11 | 16,957.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,426.72 | 4,991.35 | 2,111.53 | -2,119.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.64 | 14.50 | 14.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.64 | 14.50 | 14.48 | 10.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 393.18 | 351.42 | 295.66 | 209.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 393.18 | 411.42 | 295.66 | 209.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -378.54 | -396.93 | -281.19 | -198.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,730.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 190.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,730.00 | 54,300.00 | 54,300.00 | 190.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,018.00 | 51,709.00 | 51,200.00 | 11,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,527.62 | 5,038.13 | 3,553.35 | 1,350.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,504.37 | 19,227.77 | 18,448.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,049.99 | 75,974.90 | 73,201.35 | 13,200.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,319.99 | -21,674.90 | -18,901.35 | -13,010.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.35 | -2.03 | -0.37 | -6.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,280.15 | -17,082.51 | -17,071.38 | -15,335.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,708.19 | 22,708.19 | 22,708.19 | 22,708.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,428.04 | 5,625.68 | 5,636.81 | 7,373.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,281.27 | -- | 360.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -39.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 370.66 | -- | 56.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.22 | -- | 27.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.69 | -- | 56.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.02 | -- | -11.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,020.97 | -- | 4,084.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,093.55 | -- | -486.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 2,642.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,912.48 | -- | 566.47 | -- | |
| 存货的减少 | 6,773.86 | -- | 2,538.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,451.64 | -- | 5,126.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,333.07 | -- | -16,410.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,426.72 | -- | 2,111.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,428.04 | -- | 5,636.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,708.19 | -- | 22,708.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,280.15 | -- | -17,071.38 | -- | |
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