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| 阳光股份(000608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,160.90 | 87,338.90 | 56,000.80 | 27,808.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 609.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,488.70 | 334,992.70 | 14,557.70 | 1,321.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,649.60 | 422,941.30 | 70,558.50 | 29,129.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,909.50 | 76,680.00 | 48,176.70 | 27,138.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,521.20 | 10,456.40 | 7,281.10 | 4,261.80 | |
| 支付的各项税费 | 15,108.70 | 12,053.50 | 10,394.20 | 3,197.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,889.40 | 361,440.00 | 22,932.10 | 9,455.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,428.80 | 460,629.90 | 88,784.10 | 44,052.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,779.20 | -37,688.60 | -18,225.60 | -14,922.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | 1,985.00 | 1,985.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 498.90 | 498.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,590.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,256.70 | 2,039.70 | 249.00 | 249.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,543.10 | -- | 12,792.90 | 4.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,550.80 | 2,039.80 | 15,525.90 | 2,737.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,617.40 | 2,869.10 | 3,094.20 | 218.10 | |
| 投资所支付的现金 | 38,180.00 | 48,430.00 | 43,830.00 | 27,101.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,436.00 | 6,361.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 630.00 | 375.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,233.40 | 57,660.10 | 47,554.20 | 27,694.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,682.60 | -55,620.30 | -32,028.30 | -24,956.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 3,600.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,700.00 | 125,200.00 | 118,600.00 | 99,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,945.00 | 128,800.00 | 118,845.00 | 99,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,015.00 | 30,814.50 | 28,675.00 | 14,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,787.20 | 8,379.10 | 7,617.70 | 1,650.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,126.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,561.90 | 87.40 | 15,400.00 | 8,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,364.10 | 39,281.00 | 51,692.70 | 25,325.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,580.90 | 89,519.00 | 67,152.30 | 73,774.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.80 | -0.20 | -7.70 | -9.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,110.30 | -3,790.10 | 16,890.70 | 33,886.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,877.70 | 38,773.60 | 35,877.70 | 35,877.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,988.00 | 34,983.50 | 52,768.40 | 69,763.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,794.50 | -- | 3,089.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,419.80 | -- | 6.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 513.20 | -- | 3,382.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.10 | -- | 27.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,573.70 | -- | 607.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,744.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.80 | -- | 5,499.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,454.60 | -- | 1,367.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,460.60 | -- | -678.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,036.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -85,242.80 | -- | -38,799.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,722.80 | -- | -2,980.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,951.60 | -- | 10,043.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,779.20 | -- | -18,225.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,988.00 | -- | 52,768.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,877.70 | -- | 35,877.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,110.30 | -- | 16,890.70 | -- | |
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