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| 西安旅游(000610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,494.89 | 37,438.20 | 22,421.09 | 7,867.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.21 | 2,188.58 | 1,622.42 | 323.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,970.10 | 39,626.78 | 24,043.51 | 8,190.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,115.47 | 32,660.14 | 19,658.86 | 6,923.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,347.07 | 4,832.86 | 3,351.67 | 1,783.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,494.59 | 1,239.74 | 918.14 | 502.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.83 | 2,027.82 | 1,897.94 | 1,043.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,041.96 | 40,760.56 | 25,826.61 | 10,252.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71.86 | -1,133.78 | -1,783.10 | -2,061.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,357.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.59 | 26.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.61 | 172.26 | 166.32 | 43.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,759.67 | 199.19 | 166.32 | 43.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,246.24 | 443.18 | 324.67 | 220.05 | |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,746.24 | 4,943.18 | 4,824.67 | 220.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,986.58 | -4,743.99 | -4,658.35 | -176.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 587.17 | 585.75 | 582.75 | 11.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,587.17 | 3,585.75 | 3,582.75 | 3,011.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,585.93 | -3,585.75 | -3,582.75 | -3,011.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,645.37 | -9,463.52 | -10,024.20 | -5,248.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,069.20 | 16,069.20 | 16,069.20 | 16,569.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,423.83 | 6,605.68 | 6,045.01 | 11,321.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,081.26 | -- | -1,283.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.86 | -- | 3.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,671.82 | -- | 888.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.20 | -- | 118.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 591.70 | -- | 286.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.20 | -- | -11.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.58 | -- | 11.58 | -- | |
| 投资损失 | -322.18 | -- | 152.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 109.41 | -- | 12.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,253.61 | -- | -2,811.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,900.41 | -- | 849.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -71.86 | -- | -1,783.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,423.83 | -- | 6,045.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,069.20 | -- | 16,069.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,645.37 | -- | -10,024.20 | -- | |
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