| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,110.69 | 33,111.53 | 20,013.55 | 7,999.27 |
| 收到的税费返还 | 1,686.86 | 1,349.87 | 1,067.74 | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,521.81 | 1,902.86 | 1,456.04 | 399.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,319.36 | 36,364.26 | 22,537.33 | 8,398.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,543.84 | 40,930.97 | 26,505.04 | 11,352.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,922.08 | 4,470.26 | 3,170.87 | 1,270.84 |
| 支付的各项税费 | 877.21 | 679.65 | 512.39 | 301.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,888.14 | 7,513.59 | 5,507.06 | 3,941.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,231.27 | 53,594.47 | 35,695.36 | 16,866.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,911.91 | -17,230.21 | -13,158.03 | -8,467.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,153.99 | 2,203.85 | 703.85 | 271.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,153.99 | 17,203.85 | 15,703.85 | 10,271.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,684.11 | 7,984.47 | 7,060.52 | 3,809.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,684.11 | 7,984.47 | 7,060.52 | 3,809.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,469.88 | 9,219.38 | 8,643.33 | 6,461.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 528.00 | 28.00 | 28.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 528.00 | 28.00 | 28.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,552.22 | 47,500.00 | 42,500.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,530.22 | 47,528.00 | 42,528.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,104.81 | 48,971.66 | 36,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,606.30 | 2,262.60 | 1,413.88 | 702.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,713.16 | 2,563.47 | 1,437.20 | 564.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,424.27 | 53,797.73 | 38,851.08 | 21,267.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,894.05 | -6,269.73 | 3,676.92 | -1,267.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,336.08 | -14,280.57 | -837.78 | -3,273.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,494.30 | 46,494.30 | 46,494.30 | 46,494.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,158.22 | 32,213.74 | 45,656.52 | 43,220.61 |
| 附注 |
| 净利润 | -18,237.59 | -- | -5,397.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 264.89 | -- | -1,226.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,951.49 | -- | 1,086.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 534.08 | -- | 311.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 975.96 | -- | 451.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -69.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,402.93 | -- | 1,043.65 | -- |
| 投资损失 | -902.95 | -- | -849.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 645.68 | -- | 0.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -35.32 | -- | -17.66 | -- |
| 存货的减少 | -3,421.80 | -- | -1,304.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,872.66 | -- | -12,755.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,526.87 | -- | -496.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,791.77 | -- | 3,497.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,911.91 | -- | -13,158.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,158.22 | -- | 45,656.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,494.30 | -- | 46,494.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,336.08 | -- | -837.78 | -- |
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