上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西安旅游(000610) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,224,953 | 48,953,087 | 325,105,166 | 230,127,201 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,402,416 | 15,336,587 | 58,301,967 | 57,514,523 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,627,369 | 64,289,673 | 383,407,133 | 287,641,725 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 97,256,298 | 41,526,834 | 212,755,460 | 148,545,266 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,761,960 | 9,592,296 | 31,717,980 | 24,152,142 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 4,183,019 | 2,011,858 | 16,365,598 | 12,054,652 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,912,099 | 10,582,261 | 69,525,463 | 72,412,532 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,113,376 | 63,713,250 | 330,364,500 | 257,164,592 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,513,993 | 576,423 | 53,042,632 | 30,477,132 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 43,000,000 | 43,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 12,700,319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,849 | 5,565 | 123,542 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,849 | 5,565 | 43,363,453 | 55,940,230 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 38,337,798 | 20,637,443 | 104,733,731 | 87,524,623 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 18,492,426 | 8,524,426 | 32,200,000 | 32,200,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,830,224 | 29,161,869 | 136,933,731 | 119,724,623 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,824,375 | -29,156,304 | -93,570,278 | -63,784,393 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 140,000,000 | 40,000,000 | 95,000,000 | 55,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000 | 40,000,000 | 95,000,000 | 55,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 60,000,000 | 25,000,000 | 70,000,000 | 30,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,623,495 | 25,770,413 | 75,042,352 | 33,285,877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,376,505 | 14,229,588 | 19,957,648 | 21,714,123 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,066,123 | -14,350,293 | -20,569,998 | -11,593,138 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,534,813 | 0 | 8,990,230 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 346,587 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 149,429 | 0 | 146,853 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,293,761 | 0 | 16,699,043 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,281,344 | 0 | 2,043,006 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,103,146 | 0 | 3,683,305 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -20,835 | 0 | -27,883 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 38,295 | 0 |
| 财务费用 | 1,477,272 | 0 | 1,214,880 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -8,131,108 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -5,194,607 | 0 | -77,493,962 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 1,069,555 | 0 | 54,572,730 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -9,240,491 | 0 | 49,265,305 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,513,993 | 576,423 | 53,042,632 | 30,477,132 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 86,144,239 | 0 | 61,078,116 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 61,078,116 | 0 | 81,648,114 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,066,123 | -14,350,293 | -20,569,998 | -11,593,138 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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