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| 西安旅游(000610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,034.74 | 53,281.56 | 26,412.67 | 7,759.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 974.68 | 3,439.05 | 1,807.05 | 1,576.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,009.42 | 56,720.61 | 28,219.73 | 9,335.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,225.34 | 46,979.26 | 24,665.09 | 6,978.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,839.41 | 4,883.64 | 3,188.43 | 1,740.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,465.03 | 1,169.20 | 868.31 | 537.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,525.66 | 1,141.30 | 979.07 | 786.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,055.43 | 54,173.40 | 29,700.91 | 10,042.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,046.01 | 2,547.21 | -1,481.18 | -707.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 828.91 | 219.45 | 219.45 | 51.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,219.15 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,548.06 | 4,719.45 | 4,719.45 | 4,551.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,689.92 | 3,294.56 | 3,231.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 44,140.30 | 44,000.00 | 40,000.00 | 11,514.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,521.32 | 4,971.46 | 3,021.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,351.54 | 52,266.02 | 46,252.98 | 11,514.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,803.48 | -47,546.56 | -41,533.52 | -6,962.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,732.00 | 34,380.00 | 34,380.00 | 34,380.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,350.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,082.00 | 50,380.00 | 42,380.00 | 34,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 415.52 | 169.50 | 39.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,339.00 | 339.00 | 339.00 | 274.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,754.52 | 508.50 | 378.38 | 274.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,327.48 | 49,871.50 | 42,001.62 | 34,106.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,477.99 | 4,872.15 | -1,013.08 | 26,436.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,423.83 | 7,423.83 | 7,423.83 | 7,423.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,901.82 | 12,295.98 | 6,410.75 | 33,860.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 860.47 | -- | -900.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,588.20 | -- | 803.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.93 | -- | 117.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.80 | -- | 256.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,049.40 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 415.52 | -- | 39.38 | -- | |
| 投资损失 | -765.35 | -- | -219.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,607.76 | -- | 58.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,967.53 | -- | -3,972.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62.43 | -- | 2,334.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,046.01 | -- | -1,481.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,901.82 | -- | 6,410.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,423.83 | -- | 7,423.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,477.99 | -- | -1,013.08 | -- | |
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