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| 西安旅游(000610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,969.94 | 52,453.72 | 33,350.33 | 11,064.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,657.45 | 5,623.98 | 2,348.68 | 345.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,627.39 | 58,077.70 | 35,699.01 | 11,410.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,644.55 | 54,399.68 | 36,362.74 | 16,179.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,707.74 | 4,664.98 | 3,296.46 | 1,687.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,740.74 | 2,170.57 | 995.71 | 215.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,566.04 | 2,455.96 | 989.71 | 416.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,659.07 | 63,691.19 | 41,644.63 | 18,499.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,031.68 | -5,613.50 | -5,945.62 | -7,088.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,113.74 | 2,550.02 | 1,924.92 | 364.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 800.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,913.75 | 57,550.03 | 41,924.92 | 13,364.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,548.96 | 2,219.06 | 1,742.37 | 1,498.94 | |
| 投资所支付的现金 | 104,000.00 | 62,000.00 | 48,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,548.96 | 64,219.06 | 49,742.37 | 16,498.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,635.21 | -6,669.03 | -7,817.45 | -3,134.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 23,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,075.00 | 23,075.06 | 14,075.06 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,300.62 | 924.31 | 587.97 | 254.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,300.62 | 8,924.31 | 3,587.97 | 3,254.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,774.38 | 14,150.76 | 10,487.10 | 10,745.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,892.52 | 1,868.22 | -3,275.97 | 522.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,901.82 | 10,901.82 | 10,901.82 | 10,901.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,009.30 | 12,770.05 | 7,625.85 | 11,424.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 909.74 | -- | 295.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,529.10 | -- | 763.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.06 | -- | 109.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.91 | -- | 70.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,344.69 | -- | 2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,337.77 | -- | 585.78 | -- | |
| 投资损失 | -4,148.16 | -- | -2,021.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.75 | -- | 3.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,921.98 | -- | -5,210.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107.31 | -- | -3,196.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,143.42 | -- | 2,647.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -115.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,031.68 | -- | -5,945.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,009.30 | -- | 7,625.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,901.82 | -- | 10,901.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,892.52 | -- | -3,275.97 | -- | |
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