| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,483.29 | 15,818.73 | 9,871.82 | 4,390.09 |
| 收到的税费返还 | 336.15 | 229.26 | 173.32 | 2.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,757.65 | 4,465.12 | 1,082.34 | 782.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,577.10 | 20,513.12 | 11,127.48 | 5,174.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,610.30 | 25,479.62 | 17,954.87 | 12,267.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,044.31 | 3,648.64 | 2,693.33 | 1,404.55 |
| 支付的各项税费 | 604.71 | 956.29 | 543.54 | 270.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,628.20 | 3,727.95 | 1,590.49 | 799.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,887.52 | 33,812.50 | 22,782.23 | 14,741.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,310.42 | -13,299.38 | -11,654.75 | -9,566.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,050.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,880.24 | 2,063.42 | 1,383.12 | 484.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,716.56 | 17,766.51 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 293.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,002.65 | 33,329.93 | 14,883.12 | 484.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,868.46 | 6,715.77 | 2,489.45 | 28.20 |
| 投资所支付的现金 | 26,908.39 | 23,500.00 | 23,500.00 | 8,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,030.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,776.85 | 33,245.77 | 25,989.45 | 8,528.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,225.80 | 84.16 | -11,106.32 | -8,044.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 382.50 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 382.50 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,676.86 | 29,676.86 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112.50 | 97.50 | 97.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,171.86 | 29,804.36 | 10,127.50 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 18,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,203.85 | 948.18 | 629.77 | 270.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,203.85 | 18,948.18 | 629.77 | 270.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 968.01 | 10,856.17 | 9,497.73 | 9,729.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,116.62 | -2,359.05 | -13,263.34 | -7,881.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,864.34 | 35,864.34 | 35,864.34 | 35,864.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,747.72 | 33,505.29 | 22,601.00 | 27,983.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,322.06 | -- | -1,947.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 749.48 | -- | -43.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,375.61 | -- | 1,716.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 427.61 | -- | 223.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 76.06 | -- | 21.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 658.56 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,398.09 | -- | 345.20 | -- |
| 投资损失 | -18,072.57 | -- | -1,449.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -599.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,843.93 | -- | -7,905.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,806.08 | -- | 117.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 923.28 | -- | -2,454.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -188.66 | -- | -278.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,310.42 | -- | -11,654.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,747.72 | -- | 22,601.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,864.34 | -- | 35,864.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,116.62 | -- | -13,263.34 | -- |
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