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| 西安旅游(000610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,906.11 | 32,360.30 | 17,730.28 | 8,299.45 | |
| 收到的税费返还 | 842.90 | 326.23 | 326.18 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,142.65 | 911.47 | 885.49 | 679.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,891.66 | 33,597.99 | 18,941.94 | 8,978.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,552.13 | 35,022.48 | 20,772.18 | 11,492.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,688.37 | 4,303.01 | 3,147.44 | 1,984.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,933.04 | 1,660.03 | 1,151.25 | 249.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,272.39 | 7,429.77 | 5,337.57 | 4,294.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,445.92 | 48,415.28 | 30,408.44 | 18,020.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,554.27 | -14,817.29 | -11,466.50 | -9,041.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,263.28 | 1,804.25 | 781.64 | 369.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,307.17 | 40.17 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,600.82 | 16,844.41 | 15,784.05 | 369.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,170.80 | 4,090.81 | 3,810.55 | 2,621.38 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 378.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,787.10 | 3,378.01 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,170.80 | 31,877.91 | 31,188.56 | 3,000.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,569.97 | -15,033.50 | -15,404.51 | -2,630.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,196.76 | 1,196.76 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,912.77 | 63,912.77 | 51,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 316.44 | 520.00 | 520.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,329.21 | 65,629.53 | 52,716.76 | 15,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,819.34 | 24,819.34 | 14,819.34 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,385.42 | 1,432.97 | 804.68 | 197.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,254.93 | 1,172.82 | 948.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,459.68 | 27,425.13 | 16,572.98 | 5,197.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,869.53 | 38,204.40 | 36,143.78 | 9,902.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,746.58 | 8,353.61 | 9,272.77 | -1,769.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,747.72 | 30,747.72 | 30,747.72 | 30,747.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,494.30 | 39,101.33 | 40,020.49 | 28,978.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,058.29 | -- | -1,713.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 620.02 | -- | -117.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,705.09 | -- | 744.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 472.26 | -- | 182.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.48 | -- | 556.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.71 | -- | 5.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 503.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,745.56 | -- | 678.50 | -- | |
| 投资损失 | -3,432.13 | -- | -810.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -560.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.13 | -- | -18.07 | -- | |
| 存货的减少 | -16,590.71 | -- | -2,879.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,175.98 | -- | -4,648.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,930.18 | -- | -4,316.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,276.38 | -- | 210.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,554.27 | -- | -11,466.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,494.30 | -- | 40,020.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,747.72 | -- | 30,747.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,746.58 | -- | 9,272.77 | -- | |
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