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| 西安旅游(000610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,533.93 | 47,373.48 | 27,853.76 | 11,407.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,412.22 | 1,458.58 | 232.31 | 753.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,946.15 | 48,832.06 | 28,086.07 | 12,160.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,086.35 | 54,008.47 | 32,798.65 | 14,761.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,870.99 | 3,962.61 | 3,058.93 | 1,494.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,813.43 | 1,630.30 | 1,566.30 | 557.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,234.43 | 4,546.27 | 2,089.50 | 2,099.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,005.20 | 64,147.66 | 39,513.38 | 18,913.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,059.05 | -15,315.60 | -11,427.31 | -6,752.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 53,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,438.43 | 1,699.92 | 861.77 | 602.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | -0.10 | 0.38 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,438.80 | 54,699.82 | 45,862.16 | 35,602.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,274.40 | 11,754.26 | 10,135.70 | 3,610.10 | |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,274.40 | 21,754.26 | 20,135.70 | 13,610.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,164.41 | 32,945.56 | 25,726.45 | 21,992.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 38,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,200.19 | 1,735.28 | 1,289.12 | 429.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,200.19 | 26,735.28 | 17,289.12 | 11,429.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 799.81 | 11,264.72 | 4,710.88 | 10,570.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,905.17 | 28,894.68 | 19,010.02 | 25,809.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,009.30 | 4,009.30 | 4,009.30 | 4,009.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,914.47 | 32,903.98 | 23,019.33 | 29,818.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,012.53 | -- | -866.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.43 | -- | 17.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,616.00 | -- | 796.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.50 | -- | 212.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.32 | -- | 57.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,738.04 | -- | 821.23 | -- | |
| 投资损失 | -2,708.94 | -- | -861.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.96 | -- | 3.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,303.39 | -- | -7,495.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,234.01 | -- | -3,023.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,569.71 | -- | -1,088.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -314.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,059.05 | -- | -11,427.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,914.47 | -- | 23,019.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,009.30 | -- | 4,009.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,905.17 | -- | 19,010.02 | -- | |
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