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| 远大控股(000626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,968,032.37 | 3,716,313.28 | 2,348,177.23 | 1,049,973.52 | |
| 收到的税费返还 | 39,153.84 | 34,312.62 | 21,370.24 | 11,793.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,115.32 | 6,038.47 | 5,678.61 | 3,305.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,023,301.53 | 3,756,664.37 | 2,375,226.08 | 1,065,072.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,951,751.35 | 3,756,731.53 | 2,372,010.58 | 1,139,916.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,848.39 | 16,143.61 | 11,029.28 | 7,677.39 | |
| 支付的各项税费 | 19,347.67 | 10,921.82 | 8,760.13 | 4,506.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,492.56 | 29,935.82 | 39,130.36 | 11,032.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,041,439.97 | 3,813,732.78 | 2,430,930.34 | 1,163,133.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,138.44 | -57,068.42 | -55,704.26 | -98,060.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,204.59 | 753.86 | 753.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182,745.47 | 84,579.22 | 44,811.80 | 22,802.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,112.07 | 1,001.26 | 1,001.26 | 931.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 892.13 | 560,772.88 | 352,596.00 | 99,390.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,954.26 | 647,107.21 | 399,162.92 | 123,124.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,555.52 | 947.50 | 763.03 | 281.45 | |
| 投资所支付的现金 | 35,541.37 | 4,765.66 | 4,765.66 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,179.48 | 623,091.93 | 413,305.26 | 131,348.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,276.37 | 628,805.09 | 418,833.95 | 131,630.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,677.89 | 18,302.12 | -19,671.04 | -8,505.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 910,605.79 | 672,023.36 | 276,636.38 | 217,127.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.09 | 0.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 913,605.88 | 672,023.45 | 276,636.38 | 217,127.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 870,530.97 | 412,122.78 | 209,070.42 | 64,831.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,649.70 | 13,093.93 | 9,395.06 | 2,780.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,600.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,265.91 | 89,473.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 893,446.58 | 514,690.67 | 218,465.48 | 67,612.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,159.30 | 157,332.78 | 58,170.89 | 149,514.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.24 | 325.57 | 279.66 | 357.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,552.51 | 118,892.05 | -16,924.74 | 43,306.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,553.28 | 135,553.28 | 135,553.28 | 135,553.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,105.78 | 254,445.33 | 118,628.53 | 178,859.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,682.62 | -- | 9,668.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,544.26 | -- | -1,027.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,156.25 | -- | 665.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.07 | -- | 164.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.76 | -- | 212.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -243.33 | -- | -277.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 96.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,446.61 | -- | 10,161.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,907.50 | -- | 4,940.94 | -- | |
| 投资损失 | -181,818.26 | -- | -44,271.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,022.03 | -- | 1,647.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.91 | -- | 101.94 | -- | |
| 存货的减少 | -24,036.35 | -- | -132,507.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,771.46 | -- | -32,396.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,468.87 | -- | 126,464.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -26,154.05 | -- | 653.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,138.44 | -- | -55,704.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,105.78 | -- | 118,628.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,553.28 | -- | 135,553.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,552.51 | -- | -16,924.74 | -- | |
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