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| 远大控股(000626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,372,712.48 | 5,410,048.09 | 3,501,724.18 | 1,708,536.04 | |
| 收到的税费返还 | 51,498.13 | 41,599.59 | 26,701.20 | 16,736.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,831.79 | 11,568.24 | 8,578.58 | 2,735.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,443,238.94 | 5,463,215.92 | 3,537,003.96 | 1,728,008.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,450,556.07 | 5,531,845.03 | 3,623,559.09 | 1,826,905.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,339.05 | 27,123.80 | 20,891.48 | 16,627.91 | |
| 支付的各项税费 | 18,051.87 | 16,252.81 | 13,265.97 | 7,643.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,508.22 | 35,103.40 | 23,552.04 | 8,556.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,551,347.28 | 5,610,325.04 | 3,681,268.59 | 1,859,732.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,108.33 | -147,109.11 | -144,264.63 | -131,723.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193,081.45 | 472,139.57 | 354,832.42 | 144,690.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,505.21 | 11,169.64 | 10,890.15 | 2,907.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 973.19 | 490.40 | 192.65 | 79.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,972.93 | 3,473.15 | 3,690.84 | 2,087.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,537.32 | 487,272.76 | 369,606.06 | 149,765.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 957.07 | 110.67 | 41.84 | 141.76 | |
| 投资所支付的现金 | 130,684.66 | 398,704.44 | 288,067.01 | 64,321.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,495.49 | 49,122.54 | 52,248.26 | 28,388.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,137.21 | 447,937.65 | 340,357.11 | 92,851.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,400.11 | 39,335.11 | 29,248.95 | 56,913.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,612.96 | 1,612.96 | 1,612.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,612.96 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 303,853.28 | 291,982.69 | 238,814.50 | 153,065.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,820.55 | 0.38 | -- | 0.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,286.79 | 293,596.03 | 240,427.47 | 153,066.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 385,595.70 | 310,866.11 | 196,958.15 | 122,337.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,914.80 | 7,833.51 | 2,615.42 | 1,121.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,680.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,309.38 | 36,857.83 | 79,973.41 | 40,909.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,819.88 | 355,557.45 | 279,546.98 | 164,369.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,533.08 | -61,961.41 | -39,119.52 | -11,303.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,348.41 | -2,541.87 | -3,818.37 | -4,175.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,892.89 | -172,277.29 | -157,953.57 | -90,289.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 329,432.83 | 329,432.83 | 329,432.83 | 329,432.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,539.94 | 157,155.54 | 171,479.26 | 239,143.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,323.44 | -- | -2,946.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,605.53 | -- | 2,140.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026.88 | -- | 618.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.20 | -- | 108.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 969.46 | -- | 386.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.69 | -- | 37.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.10 | -- | 1.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,723.09 | -- | -18,935.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,151.26 | -- | 3,350.33 | -- | |
| 投资损失 | -34,535.88 | -- | 15,369.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,415.68 | -- | -353.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 415.79 | -- | -8,575.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 49,542.61 | -- | -24,881.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -139,873.33 | -- | -121,816.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,319.33 | -- | 11,230.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -108,108.33 | -- | -144,264.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,026.23 | -- | 171,479.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 254,432.83 | -- | 254,432.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 21,513.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 75,000.00 | -- | 75,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,892.89 | -- | -157,953.57 | -- | |
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