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| 远大控股(000626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,206,567.21 | 8,638,399.85 | 5,331,555.37 | 2,507,128.57 | |
| 收到的税费返还 | 60,225.63 | 53,667.15 | 41,226.91 | 13,275.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,461.18 | 19,812.09 | 14,211.76 | 8,581.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,341,797.17 | 8,711,879.10 | 5,386,994.03 | 2,528,985.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,157,744.39 | 8,611,689.07 | 5,405,997.61 | 2,527,086.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,373.95 | 35,250.17 | 28,181.23 | 21,536.12 | |
| 支付的各项税费 | 43,815.18 | 28,830.79 | 22,964.80 | 24,563.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,442.40 | 58,384.05 | 39,000.31 | 16,362.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,385,620.57 | 8,734,154.07 | 5,496,143.95 | 2,589,548.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,823.40 | -22,274.97 | -109,149.92 | -60,563.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,483.16 | 210,178.75 | 82,320.78 | 31,106.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96,338.70 | 59,335.67 | 71,752.34 | 11,572.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,139.61 | 14,844.39 | 13,692.03 | 36.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,806.06 | 10,806.06 | 10,806.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,417.70 | 28,182.02 | 10,511.59 | 22,902.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 299,185.23 | 323,346.89 | 189,082.81 | 65,618.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,317.65 | 787.41 | 539.47 | 212.22 | |
| 投资所支付的现金 | 73,451.25 | 164,789.89 | 40,301.29 | 15,988.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,945.89 | 2,854.76 | 2,913.05 | 2,945.89 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,077.17 | 10,103.09 | 48,882.71 | 34,676.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,791.97 | 178,535.15 | 92,636.51 | 53,823.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 187,393.26 | 144,811.74 | 96,446.30 | 11,794.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,058,948.13 | 870,080.41 | 695,945.33 | 430,116.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | -- | -- | 158.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,073,448.13 | 870,080.41 | 695,945.33 | 430,274.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,194,312.94 | 780,898.56 | 622,601.75 | 328,882.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,568.94 | 14,466.33 | 6,739.19 | 1,994.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,630.00 | 4,430.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 896.45 | 65,862.37 | 52,186.09 | 41,147.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,220,778.33 | 861,227.26 | 681,527.03 | 372,023.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,330.20 | 8,853.15 | 14,418.30 | 58,250.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,869.32 | -4,560.42 | -1,917.73 | -630.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,629.67 | 126,829.51 | -203.05 | 8,851.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,062.50 | 335,062.50 | 335,062.50 | 335,062.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,432.83 | 461,892.00 | 334,859.45 | 343,914.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,217.42 | -- | 21,162.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,114.65 | -- | -2,565.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,068.34 | -- | 612.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.11 | -- | 143.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 757.82 | -- | 330.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,226.31 | -- | -8,215.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41,706.98 | -- | 39,777.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,221.32 | -- | 5,654.00 | -- | |
| 投资损失 | -88,877.07 | -- | -71,597.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,072.62 | -- | -6,142.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,661.05 | -- | -327.42 | -- | |
| 存货的减少 | 45,158.43 | -- | -67,509.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,095.54 | -- | -66,545.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,858.16 | -- | 88,423.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,794.09 | -- | -42,351.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,823.40 | -- | -109,149.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 254,432.83 | -- | 334,859.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 335,062.50 | -- | 335,062.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 75,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,629.67 | -- | -203.05 | -- | |
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