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| 远大控股(000626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,066,163.04 | 4,477,677.70 | 2,810,365.34 | 1,133,161.28 | |
| 收到的税费返还 | 56,714.62 | 44,535.41 | 28,008.35 | 16,308.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,427.14 | 8,815.09 | 6,024.14 | 2,192.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,148,304.80 | 4,531,028.20 | 2,844,397.84 | 1,151,662.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,050,483.85 | 4,455,198.79 | 2,821,455.08 | 1,162,119.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,436.90 | 36,544.10 | 28,842.32 | 16,895.99 | |
| 支付的各项税费 | 52,896.40 | 43,235.44 | 36,743.08 | 12,953.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,165.99 | 55,205.24 | 33,252.15 | 17,642.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,217,983.15 | 4,590,183.56 | 2,920,292.62 | 1,209,611.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,678.35 | -59,155.36 | -75,894.79 | -57,949.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,041.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196,062.34 | 155,525.41 | 86,704.33 | 45,850.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.44 | 114.18 | 102.90 | 91.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,415.89 | 688,096.35 | 491,038.94 | 173,152.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 261,681.55 | 843,735.93 | 577,846.17 | 219,094.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,521.76 | 1,051.02 | 528.35 | 148.20 | |
| 投资所支付的现金 | 18,225.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,605.44 | 692,244.52 | 473,614.92 | 169,032.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,352.70 | 693,295.54 | 474,143.27 | 169,180.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 211,328.85 | 150,440.40 | 103,702.90 | 49,914.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,450.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | 2,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,450.00 | 6,450.00 | -- | 2,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 760,086.48 | 654,937.69 | 546,928.83 | 284,598.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,212.10 | 20,953.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 772,748.59 | 682,340.88 | 553,378.83 | 287,048.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 797,883.86 | 467,292.86 | 288,744.40 | 93,614.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,236.29 | 20,373.66 | 17,492.70 | 3,204.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 1,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,241.43 | 171,255.38 | 171,255.38 | 109,866.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 828,361.58 | 658,921.90 | 477,492.48 | 206,685.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,612.99 | 23,418.98 | 75,886.35 | 80,362.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,366.11 | 8,239.42 | 378.24 | 671.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,403.62 | 122,943.43 | 104,072.70 | 72,999.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,105.78 | 177,105.78 | 177,105.78 | 177,105.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,509.40 | 300,049.21 | 281,178.48 | 250,104.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,782.79 | -- | 48,590.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,519.25 | -- | -964.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,199.80 | -- | 589.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.97 | -- | 189.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.23 | -- | 187.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.84 | -- | 29.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,776.18 | -- | -20,767.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,856.72 | -- | 1,522.01 | -- | |
| 投资损失 | -187,774.65 | -- | -86,324.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,580.26 | -- | -439.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.15 | -- | 12.58 | -- | |
| 存货的减少 | 48,274.69 | -- | -159,966.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,259.17 | -- | -55,845.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,243.99 | -- | 197,564.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24,499.57 | -- | -272.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -69,678.35 | -- | -75,894.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 265,509.40 | -- | 281,178.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,105.78 | -- | 177,105.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,403.62 | -- | 104,072.70 | -- | |
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