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| 远大控股(000626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,035,038.83 | 6,796,307.96 | 4,185,103.14 | 1,840,586.35 | |
| 收到的税费返还 | 83,238.65 | 65,292.36 | 33,101.35 | 17,220.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,598.36 | 14,712.97 | 8,544.98 | 2,860.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,131,875.84 | 6,876,313.29 | 4,226,749.47 | 1,860,667.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,116,082.53 | 6,763,170.56 | 4,316,316.31 | 1,931,605.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,739.23 | 32,173.39 | 26,348.92 | 20,282.11 | |
| 支付的各项税费 | 32,079.95 | 26,811.79 | 21,278.87 | 10,220.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,167.85 | 48,366.68 | 24,405.55 | 17,700.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,216,069.55 | 6,870,522.42 | 4,388,349.66 | 1,979,807.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,193.71 | 5,790.87 | -161,600.19 | -119,140.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,026.90 | 131,477.30 | 70,933.04 | 66,228.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,002.87 | 58,957.08 | 27,313.53 | 14,535.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.53 | 26.05 | 46.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,100.13 | 54,281.16 | 31,668.59 | 13,045.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,287.42 | 244,741.59 | 129,962.07 | 93,809.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,776.56 | 5,023.79 | 3,260.70 | 1,365.52 | |
| 投资所支付的现金 | 41,628.92 | 157,425.61 | 31,183.27 | 9,344.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,888.09 | 12,140.01 | 12,148.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,122.78 | 63,139.07 | 48,291.81 | 22,447.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,416.35 | 237,728.47 | 94,884.04 | 33,157.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,871.07 | 7,013.12 | 35,078.04 | 60,651.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,109.87 | 111,198.25 | 98,435.37 | 60,033.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,744.00 | 7,584.00 | 579.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,353.87 | 120,282.25 | 99,015.01 | 60,033.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,463.22 | 93,814.03 | 34,659.92 | 11,787.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,757.54 | 6,468.28 | 2,682.79 | 1,353.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,530.00 | 3,630.00 | 750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,599.91 | 4,635.04 | 4,126.81 | 7,473.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,820.67 | 104,917.35 | 41,469.52 | 20,615.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,533.20 | 15,364.90 | 57,545.49 | 39,418.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,712.52 | 12,393.50 | 5,485.72 | 126.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,076.92 | 40,562.39 | -63,490.94 | -18,943.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,856.73 | 243,856.73 | 243,856.73 | 243,856.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,779.81 | 284,419.12 | 180,365.80 | 224,913.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,273.78 | -- | 8,460.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,735.63 | -- | 3,675.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,462.21 | -- | 1,323.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,494.06 | -- | 545.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.03 | -- | 282.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.80 | -- | -42.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,436.78 | -- | -963.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,820.72 | -- | 2,716.01 | -- | |
| 投资损失 | -37,367.23 | -- | -11,455.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,390.79 | -- | -3,237.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.86 | -- | 778.97 | -- | |
| 存货的减少 | -10,708.86 | -- | -70,954.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,779.68 | -- | -170,234.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,735.26 | -- | 85,780.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,297.55 | -- | -9,690.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,193.71 | -- | -161,600.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 208.90 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 6,310.72 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,779.81 | -- | 180,365.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 243,856.73 | -- | 243,856.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,076.92 | -- | -63,490.94 | -- | |
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