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远大控股(000626) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,657,075.99 | 7,612,378.82 | 4,714,029.40 | 2,118,676.28 | 9,035,038.83 |
收到的税费返还 | 62,848.53 | 39,787.46 | 27,445.79 | 12,707.30 | 83,238.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,375.58 | 18,768.97 | 12,073.09 | 6,751.83 | 13,598.36 |
经营活动现金流入小计 | 9,734,300.10 | 7,670,935.25 | 4,753,548.28 | 2,138,135.40 | 9,131,875.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,684,761.55 | 7,583,955.56 | 4,667,789.32 | 2,174,039.39 | 9,116,082.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,002.71 | 35,114.05 | 28,275.12 | 17,961.44 | 41,739.23 |
支付的各项税费 | 21,395.03 | 17,762.84 | 12,154.26 | 7,250.85 | 32,079.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,994.76 | 85,800.63 | 39,957.57 | 19,008.28 | 26,167.85 |
经营活动现金流出小计 | 9,779,154.05 | 7,722,633.09 | 4,748,176.27 | 2,218,259.96 | 9,216,069.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,853.95 | -51,697.83 | 5,372.01 | -80,124.56 | -84,193.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,235.26 | 8,330.41 | 8,329.84 | 1,467.94 | 74,026.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 34,612.33 | 25,716.80 | 20,213.40 | 10,070.64 | 52,002.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.45 | 19.59 | 18.15 | 9.97 | 157.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,405.95 | 1,604.97 | 1,350.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,962.92 | 60,070.76 | 44,980.53 | 43,647.91 | 17,100.13 |
投资活动现金流入小计 | 78,323.91 | 95,742.54 | 74,891.91 | 55,196.46 | 143,287.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,560.75 | 5,896.22 | 4,236.30 | 3,369.28 | 8,776.56 |
投资所支付的现金 | 35,879.14 | 58,608.04 | 5,777.65 | 27,338.52 | 41,628.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,153.37 | 34,247.19 | 34,247.19 | -- | 25,888.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,140.86 | 42,392.52 | 62,811.36 | 31,371.87 | 50,122.78 |
投资活动现金流出小计 | 90,734.11 | 141,143.97 | 107,072.50 | 62,079.67 | 126,416.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,410.20 | -45,401.43 | -32,180.58 | -6,883.21 | 16,871.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | 1,500.00 |
取得借款收到的现金 | 335,870.06 | 212,764.06 | 147,827.06 | 86,289.40 | 212,109.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,104.97 | -- | -- | 3.44 | 12,744.00 |
筹资活动现金流入小计 | 339,475.03 | 214,264.06 | 149,327.06 | 86,292.84 | 226,353.87 |
偿还债务支付的现金 | 276,491.94 | 132,532.86 | 93,962.43 | 28,972.42 | 195,463.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,550.65 | 13,717.55 | 11,226.40 | 8,601.17 | 15,757.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,240.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | -- | 4,530.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,639.50 | 760.08 | 1,429.91 | 1,442.06 | 7,599.91 |
筹资活动现金流出小计 | 312,682.10 | 147,010.49 | 106,618.73 | 39,015.65 | 218,820.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,792.93 | 67,253.57 | 42,708.33 | 47,277.19 | 7,533.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.42 | 201.61 | 804.08 | -1,466.26 | 6,712.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,113.80 | -29,644.08 | 16,703.84 | -41,196.84 | -53,076.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,779.81 | 190,946.71 | 190,779.81 | 200,173.27 | 243,856.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,666.01 | 161,302.62 | 207,483.65 | 158,976.43 | 190,779.81 |
附注 | |||||
净利润 | -34,279.23 | -- | 915.85 | -- | 17,273.78 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 25,158.35 | -- | 809.52 | -- | 1,735.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,887.28 | -- | 2,972.93 | -- | 3,462.21 |
无形资产摊销 | 2,118.11 | -- | 520.25 | -- | 1,494.06 |
长期待摊费用摊销 | 280.72 | -- | 189.16 | -- | 414.03 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.20 | -- | 32.47 | -- | -290.80 |
固定资产报废损失 | 24.69 | -- | 12.10 | -- | 17.02 |
公允价值变动损失 | 485.76 | -- | -2,163.08 | -- | 1,436.78 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,848.65 | -- | 6,041.45 | -- | 5,820.72 |
投资损失 | -29,630.66 | -- | -14,896.32 | -- | -37,367.23 |
递延所得税资产减少 | 8,074.51 | -- | -1,298.25 | -- | -1,390.79 |
递延所得税负债增加 | -1,052.50 | -- | -72.76 | -- | -166.86 |
存货的减少 | -8,352.47 | -- | -37,442.90 | -- | -10,708.86 |
经营性应收项目的减少 | 86,631.39 | -- | 866.82 | -- | -46,779.68 |
经营性应付项目的增加 | -121,841.47 | -- | 56,324.71 | -- | -18,735.26 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 8,784.72 | -- | -7,739.30 | -- | -3,297.55 |
经营活动产生现金流量净额 | -44,853.95 | -- | 5,372.01 | -- | -84,193.71 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 6,310.72 |
现金的期末余额 | 160,666.01 | -- | 207,483.65 | -- | 190,779.81 |
现金的期初余额 | 190,779.81 | -- | 190,779.81 | -- | 243,856.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,113.80 | -- | 16,703.84 | -- | -53,076.92 |
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