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| 远大控股(000626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,976,819.22 | 6,610,860.79 | 4,350,848.34 | 1,978,738.28 | |
| 收到的税费返还 | 65,871.64 | 53,952.98 | 37,464.11 | 15,800.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,350.98 | 3,248.76 | 4,685.69 | 2,112.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,065,041.84 | 6,668,062.52 | 4,392,998.14 | 1,996,651.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,880,946.13 | 6,554,204.98 | 4,271,331.26 | 1,979,709.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,729.81 | 25,643.26 | 18,899.02 | 13,664.34 | |
| 支付的各项税费 | 17,900.72 | 17,606.21 | 11,021.30 | 3,801.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,706.45 | 39,813.14 | 44,623.28 | 21,262.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,988,283.12 | 6,637,267.60 | 4,345,874.85 | 2,018,438.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,758.71 | 30,794.93 | 47,123.29 | -21,787.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,590.30 | 780,540.79 | 584,240.79 | 244,401.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,584.81 | 50,892.83 | 27,259.68 | 8,743.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.65 | 53.04 | 47.44 | 22.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,043.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,834.06 | 32,811.31 | 24,375.42 | 4,289.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,156.82 | 866,341.18 | 635,923.33 | 257,456.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,617.34 | 1,296.37 | 1,023.81 | 556.21 | |
| 投资所支付的现金 | 78,782.00 | 731,654.52 | 532,184.10 | 211,459.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,227.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,221.49 | 69,557.55 | 55,226.52 | 33,160.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,848.72 | 802,508.44 | 588,434.43 | 245,176.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,308.10 | 63,832.74 | 47,488.90 | 12,280.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,192.95 | 180,594.29 | 135,905.63 | 95,371.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,187.35 | 3,187.35 | 1,107.96 | 1,107.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,530.30 | 183,931.64 | 137,013.59 | 96,479.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,417.32 | 125,861.86 | 88,124.31 | 27,623.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,257.30 | 4,818.61 | 4,180.96 | 647.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,255.43 | 2,077.44 | 2,077.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,875.73 | 17,232.29 | 29,561.46 | 15,421.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,550.35 | 147,912.76 | 121,866.73 | 43,691.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,979.95 | 36,018.88 | 15,146.86 | 52,787.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,635.52 | -139.31 | 224.25 | 1,418.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,411.24 | 130,507.24 | 109,983.31 | 44,698.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,445.49 | 110,445.49 | 110,445.49 | 110,445.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,856.73 | 240,952.73 | 220,428.80 | 155,144.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,383.28 | -- | 17,035.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,350.37 | -- | 3,487.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,788.20 | -- | 734.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.87 | -- | 142.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 501.88 | -- | 280.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.67 | -- | -22.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18,090.13 | -- | 13,970.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,579.68 | -- | 2,064.16 | -- | |
| 投资损失 | -23,089.23 | -- | -7,103.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,503.58 | -- | -2,958.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,908.41 | -- | -3,153.32 | -- | |
| 存货的减少 | 8,372.27 | -- | -25,963.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,676.68 | -- | 24,239.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,826.28 | -- | 18,831.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,848.57 | -- | 4,233.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,758.71 | -- | 47,123.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,856.73 | -- | 220,428.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,445.49 | -- | 110,445.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,411.24 | -- | 109,983.31 | -- | |
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