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| 远大控股(000626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,502,015.58 | 5,600,261.02 | 3,663,334.62 | 1,767,064.04 | |
| 收到的税费返还 | 52,377.59 | 39,161.52 | 27,857.89 | 14,514.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,995.23 | 24,851.35 | 7,439.11 | 983.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,573,468.19 | 5,664,273.90 | 3,698,631.61 | 1,782,562.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,452,214.68 | 5,603,563.56 | 3,710,512.99 | 1,779,030.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,275.59 | 19,465.21 | 14,470.80 | 9,322.47 | |
| 支付的各项税费 | 14,752.59 | 12,264.19 | 9,639.06 | 7,209.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,540.68 | 47,756.27 | 21,600.14 | 12,012.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,539,008.55 | 5,683,549.23 | 3,756,723.00 | 1,808,075.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,459.64 | -19,275.33 | -58,091.39 | -25,512.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,591.02 | 565,433.16 | 358,128.52 | 185,621.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,970.13 | 22,360.83 | 10,620.87 | 2,601.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 468.99 | 33.24 | 32.71 | 5.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,460.22 | 10,848.12 | 2,439.52 | 3,940.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,490.36 | 598,675.35 | 371,221.61 | 192,167.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,671.96 | 4,507.40 | 90.86 | 4.44 | |
| 投资所支付的现金 | 81,789.42 | 560,412.50 | 329,519.75 | 179,110.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,151.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,576.89 | 29,377.58 | 30,337.77 | 42,530.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,190.23 | 594,297.48 | 359,948.38 | 221,645.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,699.87 | 4,377.87 | 11,273.23 | -29,478.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 42.45 | -- | 41.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,004.56 | 135,369.55 | 113,228.07 | 79,222.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,597.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,602.36 | 135,412.00 | 113,228.07 | 79,263.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,269.60 | 148,622.03 | 73,475.22 | 45,955.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,381.64 | 10,222.33 | 3,891.31 | 3,015.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,294.32 | 2,430.73 | 2,239.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,006.88 | 10,001.91 | 39,664.34 | 29,943.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,658.12 | 168,846.27 | 117,030.87 | 78,914.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,055.76 | -33,434.27 | -3,802.80 | 349.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,447.24 | 1,689.19 | 370.07 | -350.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,848.75 | -46,642.54 | -50,250.89 | -54,992.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,539.94 | 226,539.94 | 226,539.94 | 226,539.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,691.19 | 179,897.39 | 176,289.05 | 171,547.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,651.21 | -- | 7,457.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 512.68 | -- | -989.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 929.48 | -- | 385.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.67 | -- | 101.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,034.08 | -- | 358.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -205.91 | -- | 3.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,772.53 | -- | 6,185.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,987.36 | -- | 2,269.37 | -- | |
| 投资损失 | -7,184.91 | -- | -9,924.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,084.89 | -- | 707.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 71.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,723.41 | -- | 20,338.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,986.35 | -- | -23,101.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,663.78 | -- | -40,948.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,043.69 | -- | -20,936.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,459.64 | -- | -58,091.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,190.27 | -- | 176,289.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,026.23 | -- | 205,026.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 11,500.92 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 21,513.71 | -- | 21,513.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,848.75 | -- | -50,250.89 | -- | |
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