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| 顺发恒业(000631) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,221.62 | 159,638.75 | 94,455.05 | 45,273.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,005.44 | 6,919.72 | 5,367.52 | 2,895.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,227.06 | 166,558.47 | 99,822.57 | 48,169.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,072.13 | 194,119.75 | 158,572.52 | 139,535.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,167.11 | 4,646.89 | 3,378.50 | 2,180.75 | |
| 支付的各项税费 | 40,822.50 | 34,999.59 | 21,785.50 | 7,754.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,766.70 | 23,566.19 | 17,394.10 | 12,523.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,828.43 | 257,332.42 | 201,130.61 | 161,994.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,601.37 | -90,773.95 | -101,308.04 | -113,824.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,639.46 | 2,639.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,639.76 | 2,639.81 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.15 | 21.48 | 1.82 | 1.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33.15 | 21.48 | 1.82 | 1.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,606.61 | 2,618.33 | -1.53 | -1.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 474,500.00 | 411,700.00 | 260,700.00 | 180,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,888.67 | 4,502.16 | 3,303.10 | 7,303.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,388.67 | 416,202.16 | 264,003.10 | 187,303.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,900.00 | 292,051.60 | 146,551.60 | 67,351.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,555.83 | 33,653.42 | 23,762.88 | 7,679.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,471.75 | 18,023.02 | 13,023.02 | 7,805.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,927.58 | 343,728.04 | 183,337.50 | 82,836.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -538.91 | 72,474.12 | 80,665.60 | 104,467.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.78 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,534.45 | -15,681.50 | -20,643.96 | -9,358.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,315.92 | 67,315.92 | 67,315.92 | 67,315.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,781.47 | 51,634.42 | 46,671.96 | 57,957.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,450.85 | -- | 21,110.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,310.49 | -- | 466.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 526.95 | -- | 315.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.59 | -- | 15.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.50 | -- | 4.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.17 | -- | 1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,347.43 | -- | 1,673.51 | -- | |
| 投资损失 | -189.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,074.21 | -- | 297.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,560.02 | -- | 1,572.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 105,699.03 | -- | -101,094.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -236,169.17 | -- | -25,671.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,601.37 | -- | -101,308.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,781.47 | -- | 46,671.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,315.92 | -- | 67,315.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,534.45 | -- | -20,643.96 | -- | |
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