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| 顺发恒业(000631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,261.05 | 204,297.29 | 173,934.81 | 62,540.26 | |
| 收到的税费返还 | 158.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,346.60 | 44,365.36 | 33,580.52 | 22,308.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,766.34 | 248,662.65 | 207,515.33 | 84,848.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,810.91 | 35,170.06 | 28,106.01 | 22,883.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,810.19 | 5,926.31 | 4,434.90 | 3,020.68 | |
| 支付的各项税费 | 40,515.44 | 36,567.87 | 29,282.33 | 12,613.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,963.98 | 31,691.82 | 27,290.09 | 37,708.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,100.52 | 109,356.06 | 89,113.33 | 76,226.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,665.83 | 139,306.59 | 118,402.00 | 8,621.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,970.44 | 6,701.88 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,841.94 | 17,839.97 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.26 | 12.15 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 362,485.19 | 213,188.56 | 112,354.39 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 378,311.82 | 237,742.56 | 112,354.54 | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,067.49 | 521.76 | 274.23 | 3.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 206.08 | 35.73 | 35.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 436,910.00 | 308,135.00 | 117,000.00 | 25,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 437,977.49 | 308,862.84 | 117,309.96 | 25,988.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,665.67 | -71,120.28 | -4,955.42 | -24,488.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,750.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,572.59 | 89,166.58 | 83,079.79 | 7,188.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,050.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,622.59 | 92,916.58 | 85,579.79 | 8,438.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,622.59 | -92,916.58 | -85,579.79 | -8,438.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,339.95 | 1,459.35 | 242.29 | -729.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,282.48 | -23,270.92 | 28,109.08 | -25,035.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 760,198.16 | 760,198.16 | 760,198.16 | 760,211.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,915.68 | 736,927.23 | 788,307.24 | 735,176.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,480.69 | -- | 75,283.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,042.21 | -- | 829.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,955.33 | -- | 884.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.18 | -- | 1.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 20.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.85 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,084.75 | -- | 7,340.99 | -- | |
| 投资损失 | -46,826.99 | -- | -25,121.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.25 | -- | 837.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -172.59 | -- | -63.12 | -- | |
| 存货的减少 | 106,407.22 | -- | 66,836.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,436.17 | -- | 4,784.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,704.25 | -- | -13,231.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,940.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,665.83 | -- | 118,402.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 741,915.68 | -- | 788,307.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 760,198.16 | -- | 760,198.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,282.48 | -- | 28,109.08 | -- | |
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