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| 顺发恒业(000631) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,327.80 | 383,716.03 | 278,284.27 | 128,055.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,820.12 | 135,539.57 | 107,110.15 | 8,635.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 619,147.93 | 519,255.60 | 385,394.41 | 136,690.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,433.72 | 72,069.02 | 55,161.08 | 37,110.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,154.78 | 6,119.92 | 4,581.88 | 2,940.63 | |
| 支付的各项税费 | 52,471.80 | 50,116.80 | 41,838.23 | 19,966.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,624.01 | 135,339.82 | 109,373.03 | 9,693.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,684.32 | 263,645.57 | 210,954.22 | 69,710.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,463.61 | 255,610.04 | 174,440.19 | 66,979.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.52 | 21.61 | 21.50 | 21.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,333.39 | 91,375.37 | 57,155.36 | 26,820.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,346.91 | 91,396.98 | 57,176.86 | 26,841.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.86 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,185.88 | 2,205.53 | 601.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,195.74 | 2,205.53 | 601.30 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,151.17 | 89,191.46 | 56,575.56 | 26,841.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 162,150.00 | 162,150.00 | 158,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 167,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 240,000.00 | 238,800.00 | 119,640.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,150.00 | 475,950.00 | 353,540.00 | 167,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 265,430.49 | 244,430.49 | 181,900.00 | 170,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,153.52 | 22,438.28 | 20,424.87 | 3,718.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,550.00 | 1,057.00 | 10.00 | 17.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,134.01 | 267,925.77 | 202,334.87 | 174,385.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,015.99 | 208,024.23 | 151,205.13 | -6,745.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.00 | 17.91 | 16.90 | -1.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 593,635.76 | 552,843.63 | 382,237.79 | 87,074.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,250.93 | 93,254.63 | 93,250.93 | 93,250.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 686,886.68 | 646,098.26 | 475,488.71 | 180,325.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,114.82 | -- | 23,493.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -15,665.17 | -- | -16,014.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,911.88 | -- | 961.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.25 | -- | 4.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.09 | -- | -9.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,229.28 | -- | 1,298.36 | -- | |
| 投资损失 | 1,416.25 | -- | 552.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,951.08 | -- | -611.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,184.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 159,069.10 | -- | 62,592.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,473.40 | -- | 22,258.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 170,629.72 | -- | 79,915.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330,463.61 | -- | 174,440.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 686,886.68 | -- | 475,488.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,250.93 | -- | 93,250.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 593,635.76 | -- | 382,237.79 | -- | |
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