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| 顺发恒业(000631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,059.81 | 69,028.56 | 46,463.20 | 18,338.28 | |
| 收到的税费返还 | 71.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,883.67 | 21,845.25 | 15,128.97 | 8,441.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,015.02 | 90,873.81 | 61,592.17 | 26,779.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,256.39 | 25,438.27 | 20,939.66 | 15,980.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,491.70 | 6,198.41 | 4,556.60 | 3,052.68 | |
| 支付的各项税费 | 21,990.82 | 19,613.80 | 11,562.64 | 5,922.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,165.42 | 10,985.57 | 6,442.49 | 3,502.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,904.34 | 62,236.05 | 43,501.39 | 28,457.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,110.68 | 28,637.75 | 18,090.78 | -1,678.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 144.79 | 143.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.63 | 0.68 | 0.68 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 524,007.19 | 429,164.84 | 257,483.72 | 178,753.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 524,008.81 | 429,310.31 | 257,627.64 | 178,754.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75.80 | 6.84 | 6.84 | 1.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 587,200.00 | 501,150.00 | 249,750.00 | 249,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 587,275.80 | 501,156.84 | 249,756.84 | 249,451.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,266.98 | -71,846.53 | 7,870.80 | -70,696.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,012.28 | 3,705.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,012.28 | 3,705.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,000.00 | 243,750.00 | 122,500.00 | 121,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,574.00 | 63,720.07 | 56,177.35 | 7,127.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,511.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,085.02 | 307,470.07 | 178,677.35 | 128,377.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,085.02 | -298,457.79 | -174,972.35 | -128,377.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 605.46 | 1,129.41 | 68.71 | -687.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -335,635.86 | -340,537.16 | -148,942.06 | -201,439.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 741,915.68 | 741,915.68 | 741,915.68 | 741,915.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,279.82 | 401,378.52 | 592,973.61 | 540,476.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,562.31 | -- | 48,203.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,006.40 | -- | -4,795.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -3,213.67 | -- | 1,062.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.43 | -- | 1.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.52 | -- | 2.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,484.44 | -- | 5,147.09 | -- | |
| 投资损失 | -23,039.54 | -- | -20,396.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,209.10 | -- | 6,447.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -722.83 | -- | -604.73 | -- | |
| 存货的减少 | 84,078.37 | -- | 52,155.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,495.56 | -- | 12,290.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -120,138.70 | -- | -84,889.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,379.83 | -- | 3,465.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,110.68 | -- | 18,090.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 406,279.82 | -- | 592,973.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 741,915.68 | -- | 741,915.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -335,635.86 | -- | -148,942.06 | -- | |
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