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| 顺发恒业(000631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,796.83 | 15,395.78 | 10,149.99 | 4,307.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,249.24 | 1,545.50 | 998.71 | 885.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,464.27 | 15,378.89 | 8,079.60 | 3,294.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,510.34 | 32,320.18 | 19,228.30 | 8,487.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,049.98 | 12,922.59 | 8,533.77 | 5,283.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,095.52 | 5,073.81 | 3,578.64 | 2,150.11 | |
| 支付的各项税费 | 8,508.21 | 5,317.62 | 4,269.76 | 2,291.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,765.23 | 6,092.13 | 3,152.69 | 1,631.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,418.95 | 29,406.16 | 19,534.85 | 11,356.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,091.39 | 2,914.02 | -306.56 | -2,869.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,306.94 | 1,306.94 | 1,306.94 | 1,306.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 1.71 | 1.71 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 607,072.28 | 415,202.38 | 314,227.38 | 171,657.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 610,130.20 | 418,261.02 | 317,286.02 | 174,715.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 938.13 | 357.30 | 254.32 | 209.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 590,000.00 | 390,000.00 | 290,000.00 | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 590,938.13 | 390,357.30 | 290,254.32 | 170,209.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,192.07 | 27,903.72 | 27,031.71 | 4,506.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257.06 | 257.06 | 257.06 | 257.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257.06 | 257.06 | 257.06 | 257.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,750.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,418.99 | 60,390.09 | 60,347.80 | 67.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,423.82 | 64,140.09 | 62,847.80 | 1,317.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,166.77 | -63,883.04 | -62,590.74 | -1,060.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,883.31 | -33,065.30 | -35,865.59 | 576.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,839.07 | 227,839.07 | 227,839.07 | 227,839.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,955.76 | 194,773.77 | 191,973.48 | 228,415.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,731.88 | -- | 5,804.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 501.59 | -- | 24.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,120.48 | -- | 2,067.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.11 | -- | 20.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.32 | -- | 3.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -- | -1.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189.24 | -- | 120.25 | -- | |
| 投资损失 | -5,475.83 | -- | -2,593.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 174.48 | -- | -45.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.19 | -- | -0.79 | -- | |
| 存货的减少 | 182,099.14 | -- | 19,042.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,031.67 | -- | -14,526.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -202,206.65 | -- | -10,222.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 939.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,091.39 | -- | -306.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 13.24 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,955.76 | -- | 191,973.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,839.07 | -- | 227,839.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,883.31 | -- | -35,865.59 | -- | |
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