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| 顺发恒业(000631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,643.78 | 60,146.11 | 51,816.56 | 41,530.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,407.30 | 1,747.59 | 1,036.96 | 881.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,318.36 | 16,915.54 | 15,106.11 | 6,481.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,369.43 | 78,809.24 | 67,959.63 | 48,893.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,009.36 | 17,420.64 | 11,540.04 | 4,408.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,109.25 | 5,117.54 | 3,585.48 | 2,130.45 | |
| 支付的各项税费 | 13,166.09 | 12,030.72 | 10,261.93 | 4,957.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.30 | 4,529.93 | 3,391.24 | 2,098.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,146.00 | 39,098.83 | 28,778.68 | 13,594.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,223.43 | 39,710.41 | 39,180.94 | 35,298.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,005.63 | 2,716.41 | 1,500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.40 | 36.98 | 36.65 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 490,933.01 | 349,012.65 | 177,159.35 | 172,973.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 494,220.04 | 351,766.05 | 178,696.00 | 172,973.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,714.51 | 1,329.38 | 194.95 | 4.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 628,750.61 | 488,250.61 | 315,850.00 | 171,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 630,465.12 | 489,579.99 | 316,044.95 | 171,754.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,245.08 | -137,813.94 | -137,348.95 | 1,219.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,550.00 | 7,550.00 | 6,300.00 | 1,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,175.96 | 2,022.98 | 514.39 | 269.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,313.19 | 1,313.19 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,264.57 | 25,264.57 | 8,940.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,990.53 | 34,837.55 | 15,754.80 | 1,519.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,990.53 | -34,837.55 | -15,754.80 | -1,519.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,012.17 | -132,941.08 | -113,922.80 | 34,998.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 361,851.24 | 361,851.24 | 361,851.24 | 361,851.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,839.07 | 228,910.17 | 247,928.44 | 396,849.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,074.07 | -- | 8,975.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,084.95 | -- | -2,716.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,098.66 | -- | 2,109.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.61 | -- | 17.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.32 | -- | 2.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.71 | -- | 43.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.80 | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 837.18 | -- | 502.75 | -- | |
| 投资损失 | -5,428.34 | -- | -2,512.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,052.86 | -- | 705.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.58 | -- | -0.79 | -- | |
| 存货的减少 | -10,868.37 | -- | -5,359.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33.85 | -- | -10,812.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,167.69 | -- | 48,222.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,135.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,223.43 | -- | 39,180.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,839.07 | -- | 247,928.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 361,851.24 | -- | 361,851.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -134,012.17 | -- | -113,922.80 | -- | |
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