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| 顺发恒业(000631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,125.36 | 153,590.32 | 127,550.18 | 40,291.79 | |
| 收到的税费返还 | 997.33 | 1,302.92 | 492.06 | 280.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,288.38 | 17,527.54 | 12,352.04 | 6,278.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,411.06 | 172,420.77 | 140,394.28 | 46,850.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,408.58 | 22,994.68 | 15,767.56 | 10,352.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,716.46 | 5,540.70 | 4,142.14 | 2,529.83 | |
| 支付的各项税费 | 16,887.39 | 15,612.26 | 12,307.22 | 7,638.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,848.97 | 6,361.08 | 3,954.89 | 1,890.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,861.41 | 50,508.72 | 36,171.81 | 22,411.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,549.66 | 121,912.05 | 104,222.47 | 24,438.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 0.66 | 0.11 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 379,554.86 | 379,453.33 | 207,360.57 | 172,801.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 379,556.47 | 379,453.99 | 207,360.68 | 172,802.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149.47 | 57.08 | 39.18 | 5.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 345,800.00 | 345,700.00 | 175,300.00 | 171,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,949.47 | 345,757.08 | 175,339.18 | 171,305.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,607.00 | 33,696.91 | 32,021.50 | 1,496.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,700.00 | 40,700.00 | 40,700.00 | 37,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,700.00 | 40,700.00 | 40,700.00 | 37,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,400.00 | 28,250.00 | 24,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,704.89 | 3,184.78 | 1,554.70 | 506.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,680.38 | 37,675.86 | 32,606.97 | 18,810.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,785.27 | 69,110.64 | 58,361.67 | 19,316.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,085.27 | -28,410.64 | -17,661.67 | 17,683.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,071.39 | 127,198.32 | 118,582.29 | 43,618.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,779.85 | 230,779.85 | 230,779.85 | 227,056.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,851.24 | 357,978.17 | 349,362.15 | 270,675.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,158.77 | -- | 4,458.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,390.44 | -- | -1,090.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,154.21 | -- | 2,591.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.12 | -- | 17.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.15 | -- | 1.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.35 | -- | 16.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,380.81 | -- | 812.22 | -- | |
| 投资损失 | -4,360.70 | -- | -2,269.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 717.54 | -- | 361.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.88 | -- | 10.68 | -- | |
| 存货的减少 | -20,589.86 | -- | -4,207.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,789.02 | -- | -25,113.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 163,836.85 | -- | 128,634.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,372.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,549.66 | -- | 104,222.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 361,851.24 | -- | 349,362.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,779.85 | -- | 230,779.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,071.39 | -- | 118,582.29 | -- | |
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