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| 顺发恒业(000631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,652.12 | 299,272.21 | 203,975.55 | 81,174.66 | |
| 收到的税费返还 | 45.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,542.12 | 35,444.82 | 61,446.44 | 5,976.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 533,240.00 | 334,717.02 | 265,421.99 | 87,151.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,935.13 | 99,295.42 | 68,378.76 | 44,813.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,560.54 | 5,636.45 | 4,022.22 | 2,670.21 | |
| 支付的各项税费 | 54,963.07 | 42,984.84 | 31,610.27 | 9,797.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,952.77 | 56,782.09 | 87,691.43 | 28,339.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,411.51 | 204,698.81 | 191,702.69 | 85,620.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,828.49 | 130,018.22 | 73,719.31 | 1,530.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 470.39 | 460.79 | 0.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,913.59 | 40,438.60 | 0.01 | 25.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,383.97 | 40,899.38 | 0.80 | 25.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.41 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |
| 投资所支付的现金 | 90,668.67 | 85,100.62 | 24,412.24 | 7,955.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,951.83 | 18,638.28 | 55,166.53 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,625.91 | 103,741.64 | 79,581.50 | 7,958.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,241.94 | -62,842.26 | -79,580.71 | -7,932.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,600.00 | 374,600.00 | 332,600.00 | 227,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,271.75 | 25,443.05 | 39,662.91 | 4,011.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,871.75 | 400,043.05 | 372,262.91 | 231,811.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 571,750.00 | 417,300.00 | 318,800.00 | 167,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,078.44 | 36,859.69 | 28,914.69 | 9,383.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,000.00 | 3,871.02 | 19,161.92 | 616.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 641,828.44 | 458,030.71 | 366,876.61 | 177,499.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,956.69 | -57,987.65 | 5,386.30 | 54,311.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 839.59 | 418.63 | -290.22 | -111.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,469.45 | 9,606.93 | -765.32 | 47,798.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,781.47 | 31,781.47 | 31,781.47 | 31,781.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,250.93 | 41,388.40 | 31,016.16 | 79,579.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,688.44 | -- | 21,507.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,307.04 | -- | 1,313.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,757.93 | -- | 826.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.46 | -- | 16.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -242.20 | -- | -3.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,303.69 | -- | 434.15 | -- | |
| 投资损失 | 1,234.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,292.75 | -- | 284.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 312.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 171,493.32 | -- | 69,949.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,725.04 | -- | 39,060.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 142,991.09 | -- | -59,670.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 317,828.49 | -- | 73,719.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,250.93 | -- | 31,016.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,781.47 | -- | 31,781.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,469.45 | -- | -765.32 | -- | |
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