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| 三木集团(000632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,747.35 | 257,227.01 | 181,143.60 | 82,169.54 | |
| 收到的税费返还 | 12,325.97 | 9,826.35 | 5,825.73 | 1,747.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,122.03 | 37,814.80 | 26,002.77 | 9,838.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,195.35 | 304,868.17 | 212,972.10 | 93,754.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,107.93 | 271,467.00 | 197,503.25 | 87,397.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,084.69 | 5,117.21 | 3,657.50 | 1,902.84 | |
| 支付的各项税费 | 13,075.07 | 10,740.10 | 9,195.46 | 4,706.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,252.63 | 14,517.97 | 11,376.40 | 8,113.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,520.32 | 301,842.28 | 221,732.61 | 102,120.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,675.03 | 3,025.89 | -8,760.51 | -8,365.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,629.29 | 13,123.07 | 13,123.30 | 10,018.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.72 | 298.91 | 298.68 | 1.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.93 | 94.23 | 96.97 | 83.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 74.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,046.94 | 13,590.42 | 13,518.95 | 10,103.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 778.28 | 631.33 | 489.08 | 137.98 | |
| 投资所支付的现金 | 27,800.00 | 13,030.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,601.64 | 13,661.33 | 13,489.08 | 10,137.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554.70 | -70.91 | 29.87 | -34.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 158,802.81 | 113,313.37 | 78,497.87 | 38,736.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,839.81 | 114,293.37 | 79,477.87 | 39,716.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,812.67 | 92,865.49 | 42,265.21 | 13,707.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,509.00 | 6,610.76 | 4,570.78 | 1,779.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,567.78 | 323.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,889.45 | 99,799.61 | 46,836.00 | 15,487.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,049.63 | 14,493.76 | 32,641.87 | 24,228.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.69 | -- | -3.68 | -1.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77.39 | 17,448.74 | 23,907.55 | 15,826.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,417.23 | 50,417.23 | 50,417.23 | 50,417.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,494.63 | 67,865.97 | 74,324.79 | 66,243.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,842.05 | -- | 1,254.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,572.08 | -- | 1,456.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,164.79 | -- | 481.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.70 | -- | 45.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.89 | -- | 21.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.42 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.30 | -- | -10.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,977.29 | -- | 3,131.93 | -- | |
| 投资损失 | -487.94 | -- | -273.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,326.08 | -- | -309.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.57 | -- | -2.46 | -- | |
| 存货的减少 | 5,947.31 | -- | -2,217.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,109.70 | -- | -26,573.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,967.50 | -- | 14,234.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,675.03 | -- | -8,760.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,494.63 | 67,865.97 | 74,324.79 | 66,243.51 | |
| 现金的期初余额 | 50,417.23 | 50,417.23 | 50,417.23 | 50,417.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77.39 | 17,448.74 | 23,907.55 | 15,826.27 | |
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