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| 三木集团(000632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,870.65 | 543,626.62 | 303,944.41 | 132,590.03 | |
| 收到的税费返还 | 29,626.40 | 22,607.71 | 13,828.48 | 5,719.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,250.29 | 40,140.03 | 10,990.33 | 7,271.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 957,747.33 | 606,374.36 | 328,763.22 | 145,581.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,090,203.12 | 655,894.19 | 354,016.44 | 146,223.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,494.19 | 9,197.40 | 6,480.05 | 4,432.99 | |
| 支付的各项税费 | 18,969.83 | 8,937.05 | 4,789.11 | 2,355.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,190.71 | 65,387.36 | 28,049.13 | 18,560.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,139,857.85 | 739,416.00 | 393,334.73 | 171,571.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,110.51 | -133,041.64 | -64,571.51 | -25,990.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,949.62 | 16,275.66 | 3,371.81 | 329.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,693.50 | 303.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,905.93 | 2,915.30 | 2,911.90 | 2,855.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,855.55 | 20,884.46 | 6,587.09 | 3,184.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,034.89 | 886.37 | 736.79 | 96.64 | |
| 投资所支付的现金 | 13,756.27 | 23,973.07 | 9,784.24 | 6,845.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,791.16 | 24,859.44 | 10,521.04 | 6,941.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,935.61 | -3,974.98 | -3,933.95 | -3,757.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,709.80 | 6,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,709.80 | 6,700.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 444,822.44 | 323,740.10 | 185,386.44 | 79,272.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,804.84 | 35,284.34 | 12,812.72 | 4,559.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,337.08 | 365,724.44 | 198,199.16 | 83,831.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 334,078.03 | 244,988.90 | 145,572.10 | 55,845.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,280.76 | 15,030.69 | 9,071.79 | 3,929.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,086.01 | 0.05 | 2,185.61 | 13,028.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,444.80 | 260,019.65 | 156,829.50 | 72,803.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,892.28 | 105,704.79 | 41,369.67 | 11,028.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.04 | 91.90 | 187.51 | 13.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,164.89 | -31,219.93 | -26,948.28 | -18,706.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,571.22 | 85,571.22 | 85,571.22 | 85,570.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,406.34 | 54,351.29 | 58,622.94 | 66,864.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,335.05 | -- | 2,011.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9.50 | -- | 13.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,274.96 | -- | 1,151.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.35 | -- | 19.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 568.14 | -- | 277.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,023.50 | -- | -2,105.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,595.02 | -- | -342.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,403.48 | -- | 7,650.37 | -- | |
| 投资损失 | -14,758.11 | -- | -575.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 182.27 | -- | -3.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 548.15 | -- | -0.06 | -- | |
| 存货的减少 | -121,000.72 | -- | -32,087.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,478.23 | -- | -45,424.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,122.21 | -- | 4,842.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -182,110.51 | -- | -64,571.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,406.34 | -- | 58,622.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,571.22 | -- | 85,571.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,164.89 | -- | -26,948.28 | -- | |
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