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| 三木集团(000632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,734.28 | 131,140.51 | 123,955.45 | 135,714.54 | 133,581.72 |
| 交易性金融资产 | 3,786.89 | 6,853.97 | 4,956.77 | 3,836.03 | 6,391.24 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,757.97 | 13,232.27 | 20,157.18 | 32,035.63 | 26,427.65 |
| 应收票据 | 819.91 | 8,478.91 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 应收账款 | 2,938.06 | 4,753.36 | 5,157.18 | 17,035.63 | 11,427.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 108,458.39 | 94,831.74 | 96,633.64 | 88,299.23 | 75,434.39 |
| 其他应收款(合计) | 14,899.13 | 18,386.64 | 18,988.96 | 18,375.67 | 16,903.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 160.72 | 160.72 | 160.72 | 160.72 | 160.72 |
| 其他应收款 | -- | 18,225.91 | -- | 18,214.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 305,751.34 | 329,628.26 | 335,238.60 | 354,453.43 | 392,518.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,488.00 | 8,054.14 | 8,641.70 | 11,825.61 | 12,710.13 |
| 流动资产合计 | 564,876.00 | 602,127.53 | 608,572.29 | 644,540.14 | 663,967.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
| 长期股权投资 | 45,968.68 | 46,018.47 | 48,363.81 | 48,240.88 | 47,914.85 |
| 投资性房地产 | 252,289.19 | 252,289.19 | 179,996.19 | 179,996.19 | 179,996.19 |
| 在建工程(合计) | 9.99 | 58.64 | 47.68 | 83.85 | 67.42 |
| 在建工程 | -- | 58.64 | -- | 83.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,309.19 | 49,703.28 | 51,930.38 | 52,342.27 | 52,684.55 |
| 固定资产净额 | -- | 49,703.28 | -- | 52,342.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 192.44 | 214.73 | 221.86 | 244.28 | 386.36 |
| 无形资产 | 377.30 | 389.38 | 397.41 | 411.31 | 424.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,486.65 | 7,486.65 | 12,607.74 | 12,607.74 | 12,607.74 |
| 长期待摊费用 | 378.85 | 352.22 | 393.93 | 403.32 | 456.93 |
| 递延所得税资产 | 631.78 | 631.17 | 1,023.38 | 1,023.41 | 1,025.04 |
| 其他非流动资产 | -- | 13,565.40 | 46,565.40 | 46,565.40 | 46,565.40 |
| 非流动资产合计 | 371,441.00 | 385,506.05 | 356,755.63 | 356,669.46 | 356,879.38 |
| 资产总计 | 936,317.00 | 987,633.58 | 965,327.92 | 1,001,209.59 | 1,020,846.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 249,159.79 | 274,373.35 | 274,430.18 | 259,489.50 | 244,317.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,092.82 | 113,905.39 | 110,885.82 | 140,637.67 | 143,683.09 |
| 应付票据 | 63,963.00 | 42,890.00 | 51,450.00 | 79,397.62 | 94,660.44 |
| 应付账款 | 47,129.82 | 71,015.39 | 59,435.82 | 61,240.05 | 49,022.65 |
| 预收款项 | 1,095.49 | 1,200.80 | 865.81 | 653.19 | 753.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 666.24 | 826.76 | 658.74 | 664.72 | 672.60 |
| 应交税费 | 9,433.53 | 10,144.33 | 11,182.38 | 10,205.68 | 13,666.81 |
| 其他应付款(合计) | 19,024.88 | 23,686.57 | 27,466.72 | 27,408.62 | 30,488.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 175.81 | 175.81 | 175.81 |
| 其他应付款 | -- | 23,686.57 | -- | 27,232.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,565.83 | 41,905.10 | 85,845.84 | 53,890.30 | 58,931.11 |
| 其他流动负债 | 10,526.16 | 12,144.54 | 12,804.86 | 14,613.63 | 17,469.49 |
| 流动负债合计 | 522,179.86 | 586,530.06 | 644,182.27 | 652,646.15 | 677,058.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,237.48 | 148,837.79 | 90,759.11 | 117,627.23 | 114,224.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 137.49 | 149.11 | 171.61 | 175.27 | 272.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46,998.24 | 46,998.24 | 34,021.01 | 34,021.00 | 34,021.01 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 205,373.22 | 195,985.14 | 124,951.72 | 151,823.50 | 148,517.27 |
| 负债合计 | 727,553.08 | 782,515.20 | 769,133.99 | 804,469.65 | 825,576.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 107,686.48 | 107,686.48 | 64,459.33 | 64,459.31 | 64,459.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,136.80 | 619.44 | 33,516.90 | 33,509.47 | 33,020.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,375.23 | 154,857.87 | 144,528.18 | 144,520.73 | 144,031.83 |
| 少数股东权益 | 53,388.69 | 50,260.51 | 51,665.75 | 52,219.22 | 51,238.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,763.93 | 205,118.38 | 196,193.93 | 196,739.95 | 195,270.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 936,317.00 | 987,633.58 | 965,327.92 | 1,001,209.59 | 1,020,846.92 |
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