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| 三木集团(000632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,838.43 | 220,826.60 | 201,896.26 | 161,856.84 | |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,336.77 | 42,458.33 | 70,637.23 | 29,183.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,747.73 | 103,966.35 | 90,499.94 | 94,656.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 51.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41,692.10 | 47,490.13 | 52,161.88 | 43,528.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 145,476.09 | 134,758.61 | 131,234.06 | 108,996.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,865.43 | 2,653.89 | 3,043.42 | 2,161.28 | |
| 流动资产合计 | 451,956.55 | 552,153.90 | 549,472.78 | 440,435.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22.56 | 11.90 | 15.43 | 73.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | |
| 长期股权投资 | 20,217.82 | 21,217.88 | 21,282.04 | 21,338.31 | |
| 投资性房地产 | 181,532.41 | 183,505.55 | 182,820.84 | 174,420.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,196.49 | 14,142.50 | 20,828.42 | 20,322.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,699.66 | 40,112.86 | 28,856.45 | 29,085.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 494.35 | 419.16 | 414.53 | 438.41 | |
| 递延所得税资产 | 3,169.17 | 3,377.60 | 3,653.36 | 3,507.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 263,344.77 | 262,799.77 | 257,883.37 | 249,198.18 | |
| 资产总计 | 715,301.32 | 814,953.67 | 807,356.16 | 689,633.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,963.87 | 154,946.11 | 160,587.17 | 126,735.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 150,207.47 | 156,198.03 | 119,944.00 | 85,175.00 | |
| 应付账款 | 22,908.48 | 43,292.09 | 41,978.68 | 33,031.55 | |
| 预收款项 | 38,845.60 | 48,828.54 | 32,084.84 | 18,652.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 387.02 | 214.40 | 224.66 | 223.02 | |
| 应交税费 | 9,625.02 | 11,965.27 | 12,268.73 | 12,641.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 363.65 | 125.65 | 125.65 | 677.18 | |
| 应付股利 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | |
| 其他应付款 | 38,610.95 | 34,205.98 | 86,327.30 | 65,362.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,622.00 | 20,150.00 | 24,860.00 | 23,920.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 404,709.87 | 470,101.88 | 478,576.84 | 366,594.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 143,535.00 | 165,911.00 | 150,934.57 | 147,115.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30,908.95 | 30,987.98 | 30,987.99 | 28,767.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,443.95 | 196,898.98 | 181,922.55 | 175,883.30 | |
| 负债合计 | 579,153.81 | 667,000.86 | 660,499.40 | 542,477.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | |
| 资本公积 | -- | 273.19 | 273.19 | 273.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 64,461.29 | 64,458.10 | 64,458.35 | 64,457.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | 761.53 | 761.53 | 761.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,954.40 | 13,905.42 | 14,082.42 | 14,098.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,967.64 | 125,950.20 | 126,127.44 | 126,142.95 | |
| 少数股东权益 | 13,179.86 | 22,002.61 | 20,729.32 | 21,012.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,147.51 | 147,952.81 | 146,856.76 | 147,155.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 715,301.32 | 814,953.67 | 807,356.16 | 689,633.31 | |
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