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| 三木集团(000632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,657.50 | 148,505.30 | 144,151.37 | 171,810.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,073.71 | -- | -- | 6,533.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,073.71 | 9,920.85 | 8,343.62 | 6,533.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 87,763.20 | 105,284.98 | 116,805.89 | 132,238.36 | |
| 其他应收款(合计) | 24,889.84 | -- | -- | 11,900.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,889.84 | 10,322.63 | 13,431.67 | 11,900.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,593.77 | 197,964.44 | 187,425.59 | 188,387.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,595.92 | 9,310.01 | 7,883.79 | 5,475.09 | |
| 流动资产合计 | 440,573.94 | 481,308.20 | 478,041.92 | 516,344.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19.32 | 19.52 | 19.58 | 18.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | |
| 长期股权投资 | 20,300.43 | 19,770.85 | 20,520.15 | 21,085.07 | |
| 投资性房地产 | 179,748.15 | 180,356.50 | 180,319.70 | 180,890.10 | |
| 在建工程(合计) | 13,137.53 | -- | -- | 20,652.54 | |
| 在建工程 | 13,137.53 | 22,391.34 | 21,724.01 | 20,652.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,694.79 | -- | -- | 36,170.44 | |
| 固定资产净额 | 44,694.79 | 35,567.23 | 35,918.82 | 36,170.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 179.85 | 194.31 | 165.75 | 170.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 657.37 | 467.42 | 391.55 | 398.52 | |
| 递延所得税资产 | 5,417.24 | 2,670.17 | 2,693.38 | 2,776.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 264,167.00 | 261,449.64 | 261,765.26 | 262,174.67 | |
| 资产总计 | 704,740.94 | 742,757.84 | 739,807.18 | 778,519.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,960.58 | 150,252.05 | 148,131.47 | 169,759.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 125,885.53 | -- | -- | 125,436.12 | |
| 应付票据 | 93,207.94 | 100,314.28 | 100,385.85 | 94,555.91 | |
| 应付账款 | 32,677.59 | 31,712.89 | 30,564.65 | 30,880.22 | |
| 预收款项 | 68,998.02 | 110,816.02 | 101,530.50 | 90,459.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 372.25 | 335.08 | 340.24 | 308.43 | |
| 应交税费 | 16,953.37 | 8,794.85 | 5,088.15 | 9,364.26 | |
| 其他应付款(合计) | 16,649.05 | -- | -- | 16,420.69 | |
| 应付利息 | 2,153.78 | 1,334.03 | 695.14 | 585.61 | |
| 应付股利 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | |
| 其他应付款 | 14,319.46 | 17,184.69 | 16,663.70 | 15,659.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,019.00 | 72,739.00 | 69,859.00 | 49,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 446,837.80 | 493,658.69 | 473,434.50 | 460,848.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,900.00 | 76,950.00 | 94,037.00 | 145,639.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31,425.92 | 31,165.90 | 31,165.91 | 31,165.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 非流动负债合计 | 111,325.92 | 108,117.50 | 125,204.51 | 176,806.27 | |
| 负债合计 | 558,163.72 | 601,776.18 | 598,639.02 | 637,655.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 64,459.99 | 64,460.07 | 64,460.09 | 64,459.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,019.34 | 13,766.33 | 14,065.56 | 13,913.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,031.28 | 124,778.35 | 125,077.61 | 124,924.68 | |
| 少数股东权益 | 19,545.94 | 16,203.30 | 16,090.55 | 15,939.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,577.22 | 140,981.66 | 141,168.16 | 140,864.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 704,740.94 | 742,757.84 | 739,807.18 | 778,519.17 | |
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