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| 三木集团(000632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,857.58 | 109,671.13 | 113,422.47 | 138,307.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,968.72 | -- | -- | 14,622.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,968.72 | 23,090.55 | 17,145.53 | 14,622.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 97,917.28 | 102,449.99 | 115,398.23 | 89,406.82 | |
| 其他应收款(合计) | 11,878.99 | -- | -- | 39,952.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,878.99 | 28,097.54 | 49,088.96 | 39,952.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,864.24 | 147,767.48 | 155,381.49 | 160,181.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,804.06 | 2,064.31 | 1,767.86 | 3,604.74 | |
| 流动资产合计 | 412,290.87 | 413,140.99 | 452,204.54 | 446,075.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15.73 | 16.23 | 17.76 | 16.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | |
| 长期股权投资 | 21,487.31 | 20,158.90 | 20,217.57 | 20,346.70 | |
| 投资性房地产 | 181,050.20 | 180,942.67 | 181,007.82 | 181,421.98 | |
| 在建工程(合计) | 20,178.32 | -- | -- | 18,616.50 | |
| 在建工程 | 20,178.32 | 23,381.89 | 19,705.81 | 18,616.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,088.19 | -- | -- | 40,246.72 | |
| 固定资产净额 | 37,088.19 | 39,430.30 | 39,789.62 | 40,246.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 174.87 | 176.50 | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 532.53 | 425.78 | 458.91 | 511.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,838.73 | 2,971.54 | 3,011.36 | 3,151.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 263,378.20 | 267,516.12 | 264,221.18 | 264,324.22 | |
| 资产总计 | 675,669.07 | 680,657.11 | 716,425.71 | 710,399.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,932.07 | 111,192.75 | 120,817.51 | 102,202.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,569.68 | -- | -- | 151,424.27 | |
| 应付票据 | 96,511.91 | 105,427.96 | 115,314.04 | 126,734.52 | |
| 应付账款 | 35,057.78 | 24,617.99 | 22,432.56 | 24,689.75 | |
| 预收款项 | 53,005.85 | 48,767.42 | 38,529.60 | 47,399.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 520.87 | 180.13 | 245.25 | 227.50 | |
| 应交税费 | 9,777.06 | 10,168.47 | 9,375.50 | 10,954.60 | |
| 其他应付款(合计) | 15,862.09 | -- | -- | 35,802.44 | |
| 应付利息 | 177.84 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | |
| 其他应付款 | 15,508.44 | 24,266.86 | 38,352.21 | 35,626.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,045.00 | 58,668.00 | 61,172.00 | 61,122.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 418,712.63 | 383,465.38 | 406,414.48 | 409,132.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,163.28 | 127,566.28 | 140,335.00 | 133,985.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31,164.95 | 30,965.85 | 30,966.23 | 30,907.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 116,329.83 | 158,532.12 | 171,301.23 | 164,892.44 | |
| 负债合计 | 535,042.45 | 541,997.50 | 577,715.71 | 574,025.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 64,458.51 | 64,458.71 | 64,459.31 | 64,458.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,611.90 | 12,096.54 | 12,302.68 | 11,879.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,622.36 | 123,107.21 | 123,313.95 | 122,890.20 | |
| 少数股东权益 | 16,004.26 | 15,552.40 | 15,396.06 | 13,484.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,626.62 | 138,659.61 | 138,710.00 | 136,374.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 675,669.07 | 680,657.11 | 716,425.71 | 710,399.61 | |
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