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| 三木集团(000632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,900.85 | 155,048.22 | 137,002.91 | 128,808.34 | |
| 交易性金融资产 | 14,176.46 | 8,241.89 | 7,571.18 | 9,553.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,799.10 | 13,893.89 | 19,456.88 | 24,459.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,799.10 | 13,893.89 | 19,456.88 | 24,459.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69,625.95 | 82,855.96 | 81,559.12 | 91,027.65 | |
| 其他应收款(合计) | 11,863.91 | 13,949.39 | 14,510.14 | 31,555.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 160.72 | 160.72 | 610.72 | 880.72 | |
| 其他应收款 | 11,703.18 | -- | 13,899.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 448,431.00 | 455,999.70 | 456,231.96 | 397,788.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,767.24 | 11,730.65 | 10,040.72 | 10,342.48 | |
| 流动资产合计 | 692,564.51 | 741,719.70 | 726,372.90 | 693,535.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | |
| 长期股权投资 | 44,575.40 | 41,309.53 | 38,602.69 | 38,932.23 | |
| 投资性房地产 | 179,989.81 | 179,822.15 | 179,822.15 | 179,822.15 | |
| 在建工程(合计) | 803.68 | 2,402.67 | 2,260.71 | 2,173.10 | |
| 在建工程 | 803.68 | -- | 2,260.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,052.00 | 50,456.65 | 50,565.37 | 51,089.72 | |
| 固定资产净额 | 52,052.00 | -- | 50,565.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 631.54 | 684.03 | 598.26 | 643.81 | |
| 无形资产 | 174.22 | 279.06 | 279.85 | 291.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,709.73 | 13,709.73 | 13,709.73 | 13,709.73 | |
| 长期待摊费用 | 867.10 | 870.38 | 1,005.48 | 893.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,126.10 | 1,616.45 | 1,616.45 | 1,817.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 300,603.32 | 299,259.71 | 296,523.42 | 298,055.29 | |
| 资产总计 | 993,167.83 | 1,040,979.42 | 1,022,896.32 | 991,590.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 188,171.87 | 203,383.97 | 209,815.65 | 180,218.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 176,396.65 | 190,143.60 | 165,775.55 | 178,523.10 | |
| 应付票据 | 115,890.31 | 133,702.32 | 119,646.35 | 114,620.85 | |
| 应付账款 | 60,506.35 | 56,441.27 | 46,129.20 | 63,902.25 | |
| 预收款项 | 1,897.01 | 1,089.27 | 893.57 | 1,500.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,105.94 | 998.76 | 963.31 | 968.09 | |
| 应交税费 | 12,708.30 | 11,225.88 | 11,834.04 | 13,126.39 | |
| 其他应付款(合计) | 65,384.45 | 70,866.61 | 71,355.15 | 78,415.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,154.62 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | |
| 其他应付款 | 64,229.83 | -- | 71,179.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,669.57 | 26,755.07 | 25,284.93 | 25,592.80 | |
| 其他流动负债 | 9,794.36 | 7,192.80 | 5,157.14 | 3,356.90 | |
| 流动负债合计 | 582,789.76 | 612,363.23 | 592,886.69 | 564,489.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 182,585.12 | 204,701.89 | 206,091.53 | 204,117.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 485.76 | 454.69 | 421.12 | 463.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33,165.61 | 32,714.55 | 32,714.48 | 32,725.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 216,236.50 | 237,871.13 | 239,227.13 | 237,305.68 | |
| 负债合计 | 799,026.26 | 850,234.36 | 832,113.82 | 801,795.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 64,459.46 | 64,459.54 | 64,459.42 | 64,459.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,939.51 | 30,878.70 | 30,275.88 | 30,027.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,950.93 | 141,890.20 | 141,287.26 | 141,039.08 | |
| 少数股东权益 | 52,190.65 | 48,854.86 | 49,495.24 | 48,756.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,141.57 | 190,745.05 | 190,782.50 | 189,795.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 993,167.83 | 1,040,979.42 | 1,022,896.32 | 991,590.90 | |
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