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三木集团(000632) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 131,140.51 | 123,955.45 | 135,714.54 | 133,581.72 | |
交易性金融资产 | 6,853.97 | 4,956.77 | 3,836.03 | 6,391.24 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,232.27 | 20,157.18 | 32,035.63 | 26,427.65 | |
应收票据 | 8,478.91 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
应收账款 | 4,753.36 | 5,157.18 | 17,035.63 | 11,427.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 94,831.74 | 96,633.64 | 88,299.23 | 75,434.39 | |
其他应收款(合计) | 18,386.64 | 18,988.96 | 18,375.67 | 16,903.52 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 160.72 | 160.72 | 160.72 | 160.72 | |
其他应收款 | 18,225.91 | -- | 18,214.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 329,628.26 | 335,238.60 | 354,453.43 | 392,518.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,054.14 | 8,641.70 | 11,825.61 | 12,710.13 | |
流动资产合计 | 602,127.53 | 608,572.29 | 644,540.14 | 663,967.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | |
长期股权投资 | 46,018.47 | 48,363.81 | 48,240.88 | 47,914.85 | |
投资性房地产 | 252,289.19 | 179,996.19 | 179,996.19 | 179,996.19 | |
在建工程(合计) | 58.64 | 47.68 | 83.85 | 67.42 | |
在建工程 | 58.64 | -- | 83.85 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 49,703.28 | 51,930.38 | 52,342.27 | 52,684.55 | |
固定资产净额 | 49,703.28 | -- | 52,342.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 214.73 | 221.86 | 244.28 | 386.36 | |
无形资产 | 389.38 | 397.41 | 411.31 | 424.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,486.65 | 12,607.74 | 12,607.74 | 12,607.74 | |
长期待摊费用 | 352.22 | 393.93 | 403.32 | 456.93 | |
递延所得税资产 | 631.17 | 1,023.38 | 1,023.41 | 1,025.04 | |
其他非流动资产 | 13,565.40 | 46,565.40 | 46,565.40 | 46,565.40 | |
非流动资产合计 | 385,506.05 | 356,755.63 | 356,669.46 | 356,879.38 | |
资产总计 | 987,633.58 | 965,327.92 | 1,001,209.59 | 1,020,846.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 274,373.35 | 274,430.18 | 259,489.50 | 244,317.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 113,905.39 | 110,885.82 | 140,637.67 | 143,683.09 | |
应付票据 | 42,890.00 | 51,450.00 | 79,397.62 | 94,660.44 | |
应付账款 | 71,015.39 | 59,435.82 | 61,240.05 | 49,022.65 | |
预收款项 | 1,200.80 | 865.81 | 653.19 | 753.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 826.76 | 658.74 | 664.72 | 672.60 | |
应交税费 | 10,144.33 | 11,182.38 | 10,205.68 | 13,666.81 | |
其他应付款(合计) | 23,686.57 | 27,466.72 | 27,408.62 | 30,488.79 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 175.81 | 175.81 | 175.81 | |
其他应付款 | 23,686.57 | -- | 27,232.82 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 41,905.10 | 85,845.84 | 53,890.30 | 58,931.11 | |
其他流动负债 | 12,144.54 | 12,804.86 | 14,613.63 | 17,469.49 | |
流动负债合计 | 586,530.06 | 644,182.27 | 652,646.15 | 677,058.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 148,837.79 | 90,759.11 | 117,627.23 | 114,224.18 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 149.11 | 171.61 | 175.27 | 272.08 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 46,998.24 | 34,021.01 | 34,021.00 | 34,021.01 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 195,985.14 | 124,951.72 | 151,823.50 | 148,517.27 | |
负债合计 | 782,515.20 | 769,133.99 | 804,469.65 | 825,576.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 107,686.48 | 64,459.33 | 64,459.31 | 64,459.34 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 619.44 | 33,516.90 | 33,509.47 | 33,020.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 154,857.87 | 144,528.18 | 144,520.73 | 144,031.83 | |
少数股东权益 | 50,260.51 | 51,665.75 | 52,219.22 | 51,238.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 205,118.38 | 196,193.93 | 196,739.95 | 195,270.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 987,633.58 | 965,327.92 | 1,001,209.59 | 1,020,846.92 |
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