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三木集团(000632) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,794,243.64 | 1,101,406.38 | 586,836.37 | 199,705.15 | |
收到的税费返还 | 27,755.49 | 20,853.57 | 13,878.72 | 4,238.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,095.01 | 26,749.62 | 15,172.25 | 19,533.47 | |
经营活动现金流入小计 | 1,837,094.14 | 1,149,009.57 | 615,887.35 | 223,476.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,756,004.74 | 1,121,769.71 | 604,189.32 | 237,167.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,445.78 | 9,909.37 | 7,183.59 | 4,565.61 | |
支付的各项税费 | 13,771.52 | 10,644.72 | 7,615.26 | 4,036.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,345.15 | 16,128.51 | 26,251.15 | 5,609.90 | |
经营活动现金流出小计 | 1,814,567.18 | 1,158,452.32 | 645,239.33 | 251,379.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,526.96 | -9,442.75 | -29,351.98 | -27,903.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,212.64 | 6,556.42 | 6,571.42 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,146.50 | 573.38 | 598.51 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.20 | 10.90 | 3.17 | 1.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.03 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,376.32 | 7,140.70 | 7,173.10 | 1.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 520.75 | 2,113.61 | 1,933.67 | 334.57 | |
投资所支付的现金 | 51,595.40 | 7,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,237.15 | 9,913.61 | 4,933.67 | 3,334.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,860.83 | -2,772.90 | 2,239.43 | -3,332.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 421,139.37 | 355,711.94 | 240,026.23 | 77,820.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,567.68 | 8,126.18 | 19,149.08 | 17,908.07 | |
筹资活动现金流入小计 | 433,707.05 | 363,838.12 | 259,175.31 | 95,728.51 | |
偿还债务支付的现金 | 394,694.95 | 332,910.63 | 214,357.91 | 68,285.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,791.46 | 21,442.03 | 13,667.43 | 7,251.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,651.50 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.72 | 3,463.42 | 7,802.96 | 4,158.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 429,597.12 | 357,816.09 | 235,828.31 | 79,695.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,109.93 | 6,022.04 | 23,347.00 | 16,033.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,365.61 | -422.59 | 63.98 | 23.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,589.56 | -6,616.20 | -3,701.57 | -15,178.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,596.00 | 55,596.00 | 55,596.00 | 55,596.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,006.44 | 48,979.79 | 51,894.42 | 40,417.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,135.73 | -- | -1,294.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,849.84 | -- | -381.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,176.80 | -- | 1,089.89 | -- | |
无形资产摊销 | 50.77 | -- | 18.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 499.33 | -- | 290.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.35 | -- | 1.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.92 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -269.75 | -- | 3,307.50 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,834.21 | -- | 13,081.26 | -- | |
投资损失 | -4,275.54 | -- | -3,640.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | 100.94 | -- | 97.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 855.49 | -- | -0.03 | -- | |
存货的减少 | 48,766.14 | -- | -8,155.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,362.76 | -- | -140,214.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -40,795.38 | -- | 106,342.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,526.96 | -- | -29,351.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,006.44 | -- | 51,894.42 | -- | |
现金的期初余额 | 55,596.00 | -- | 55,596.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,589.56 | -- | -3,701.57 | -- |
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