三木集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三木集团(000632) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,794,243.641,101,406.38586,836.37199,705.15
收到的税费返还27,755.4920,853.5713,878.724,238.03
收到的其他与经营活动有关的现金15,095.0126,749.6215,172.2519,533.47
经营活动现金流入小计1,837,094.141,149,009.57615,887.35223,476.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,756,004.741,121,769.71604,189.32237,167.90
支付给职工以及为职工支付的现金12,445.789,909.377,183.594,565.61
支付的各项税费13,771.5210,644.727,615.264,036.42
支付的其他与经营活动有关的现金32,345.1516,128.5126,251.155,609.90
经营活动现金流出小计1,814,567.181,158,452.32645,239.33251,379.82
经营活动产生的现金流量净额22,526.96-9,442.75-29,351.98-27,903.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,212.646,556.426,571.42--
取得投资收益所收到的现金1,146.50573.38598.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.2010.903.171.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.03------
收到的其他与投资活动有关的现金2.00------
投资活动现金流入小计8,376.327,140.707,173.101.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金520.752,113.611,933.67334.57
投资所支付的现金51,595.407,800.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金121.00------
投资活动现金流出小计52,237.159,913.614,933.673,334.57
投资活动产生的现金流量净额-43,860.83-2,772.902,239.43-3,332.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金421,139.37355,711.94240,026.2377,820.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,567.688,126.1819,149.0817,908.07
筹资活动现金流入小计433,707.05363,838.12259,175.3195,728.51
偿还债务支付的现金394,694.95332,910.63214,357.9168,285.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,791.4621,442.0313,667.437,251.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,651.50------
支付其他与筹资活动有关的现金1,110.723,463.427,802.964,158.00
筹资活动现金流出小计429,597.12357,816.09235,828.3179,695.18
筹资活动产生的现金流量净额4,109.936,022.0423,347.0016,033.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,365.61-422.5963.9823.73
五、现金及现金等价物净增加额-18,589.56-6,616.20-3,701.57-15,178.89
加:期初现金及现金等价物余额55,596.0055,596.0055,596.0055,596.00
六、期末现金及现金等价物余额37,006.4448,979.7951,894.4240,417.11
附注
净利润3,135.73---1,294.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,849.84---381.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,176.80--1,089.89--
无形资产摊销50.77--18.36--
长期待摊费用摊销499.33--290.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.35--1.16--
固定资产报废损失16.92------
公允价值变动损失-269.75--3,307.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,834.21--13,081.26--
投资损失-4,275.54---3,640.31--
递延所得税资产减少100.94--97.70--
递延所得税负债增加855.49---0.03--
存货的减少48,766.14---8,155.18--
经营性应收项目的减少-20,362.76---140,214.00--
经营性应付项目的增加-40,795.38--106,342.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,526.96---29,351.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,006.44--51,894.42--
现金的期初余额55,596.00--55,596.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,589.56---3,701.57--
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